×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   25,0000
негосударственным организациям 10204   66 778,0000
физическим лицам 10205   113 197,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   15 400,0000
Фонды специального назначения 10702   5 769,0000
Фонды накопления 10703   2 010,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 012,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 285,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 201,0000  
Денежные средства в пути 20209 28,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 151 523,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 438,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 347,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 948,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 739,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 287,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   24 460,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   380,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 212,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 674,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   30 550,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 476,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 847,0000  
Резервы на возможные потери 32015   512,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   49,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   341,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 847,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58 331,0000
Некоммерческие организации 40603   4 562,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 011,0000
Коммерческие организации 40702   468 553,0000
Некоммерческие организации 40703   27 365,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   111 356,0000
Физические лица 40817   223 662,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 429,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 999,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 224,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 801,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   149 182,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   682 137,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   705,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 14 150,0000  
Резервы на возможные потери 44215   562,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 560,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   526,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 26 749,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 854,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 024,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 391,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 91 652,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 454 779,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 352 801,0000  
Резервы на возможные потери 45215   99 314,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 72,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 960,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 419,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 57 349,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 120 813,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 129 379,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 483,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 222,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 570,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 163 205,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 115 649,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 215,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 308,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 897,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 325,0000  
Физическим лицам 45815 191,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 263,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   298,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 516,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   891,0000
Требования по прочим операциям 47423 391,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 826,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 364,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   315,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 298,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 962,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 27 035,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 971,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   150,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 40 046,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 995,0000  
Резервы на возможные потери 50312   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 895,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 734,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 190,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   12,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 307,0000  
Резервы на возможные потери 50809   33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 223,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 49,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 669,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 200,0000  
Резервы на возможные потери 51410   193,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 145,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69 878,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 951,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 149,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   42 636,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   133 541,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 463,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   36 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 866,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   207,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   820,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   605,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 527,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 313,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 597,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 728,0000  
Земля 60404 3 528,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 661,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 892,0000  
Оборудование к установке 60702 1 833,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 356,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 507,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   83,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 275,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 380,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 339,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   43 074,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 684,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   806,0000
Другие доходы 70107   106 959,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 879,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 554,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 279,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 258,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 109,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 998,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 108 722,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 564,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 527,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 802,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 648 166,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 54 498,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 801,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 157 188,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 544 838,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 745 604,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   61 817,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 146,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 689,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 913,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 158,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 764,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 160 883,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 617 877,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 617 907,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000