×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   20,0000
негосударственным организациям 10204   18 660,0000
физическим лицам 10205   131 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   12 400,0000
Фонды специального назначения 10702   4 414,0000
Фонды накопления 10703   1 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 295,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 625,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 176,0000  
Денежные средства в пути 20209 19,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 045,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 541,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 119,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 275,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 523,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 632,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31 318,0000
Резервы на возможные потери 30226   26,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   329,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 366,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 75,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   6 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   33 950,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 218,0000  
Резервы на возможные потери 32015   372,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   915,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 763,0000
Некоммерческие организации 40503   1 044,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 407,0000
Некоммерческие организации 40603   1 631,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   304,0000
Коммерческие организации 40702   287 479,0000
Некоммерческие организации 40703   23 626,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   77 393,0000
Физические лица 40817   141 313,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   281,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   347,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 968,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 153,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 401,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   157 755,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   555 192,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   257,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 33 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   540,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 685,0000  
Резервы на возможные потери 44615   88,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 334,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 333,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 889,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 058,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 412,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 247 429,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 263 940,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54 351,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 733,0000  
Резервы на возможные потери 45315   763,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 137,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 098,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 146,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 770,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 107 898,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 967,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 702,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 835,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 661,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 365,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 784,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 463,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 658,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 897,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 332,0000  
Физическим лицам 45815 43,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 241,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 230,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 132,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   710,0000
Требования по прочим операциям 47423 732,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 580,0000
Требования по получению процентов 47427 149,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   133,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 041,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 935,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 004,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 29 800,0000  
Резервы на возможные потери 50213   248,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 018,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 45 273,0000  
Резервы на возможные потери 50312   860,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 360,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 180,0000  
Прочих резидентов 50606 2 638,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 213,0000  
Резервы на возможные потери 50809   16,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 263,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 346,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 790,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 23 108,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 52 786,0000  
Резервы на возможные потери 51410   720,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 46 491,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 398,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 081,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 267,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 047,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 674,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   575,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 960,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 90,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   752,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   785,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 557,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 313,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 792,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   114,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 001,0000  
Земля 60404 3 528,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 017,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 624,0000  
Оборудование к установке 60702 967,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 165,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   89,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 585,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 217,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 915,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 169,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 845,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   476,0000
Другие доходы 70107   55 364,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 729,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 522,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 546,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 654,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 516,0000  
Другие расходы 70209 54 002,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   60 510,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 846,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 991,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 097,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 828 893,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 52 513,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   85 327,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 103 865,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 044 737,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 368 128,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   43 296,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 044,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 689,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 911,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 433,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 133 667,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 412 290,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 121 869,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 121 896,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12,0000