×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   20,0000
негосударственным организациям 10204   17 516,0000
физическим лицам 10205   118 964,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   12 400,0000
Фонды специального назначения 10702   4 678,0000
Фонды накопления 10703   1 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 108 490,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 602,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 315,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 149 705,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 994,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 412,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 646,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 416,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 13 500,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 713,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36 922,0000
Резервы на возможные потери 30226   37,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   456,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 226,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 302,0000  
Резервы на возможные потери 30607   13,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   6 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   33 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 77 873,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 746,0000  
Резервы на возможные потери 32015   836,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   25,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 111,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 136,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 762,0000
Некоммерческие организации 40503   921,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 697,0000
Некоммерческие организации 40603   1 732,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 043,0000
Коммерческие организации 40702   286 052,0000
Некоммерческие организации 40703   18 785,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   71 686,0000
Физические лица 40817   107 401,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   603,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   150,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   38,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 292,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 705,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   156 966,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   428 227,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   254,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 680,0000  
Резервы на возможные потери 44615   72,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 385,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 221,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 87 485,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 237 119,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 205 064,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 712,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 845,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 499,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 713,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50 039,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 967,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 94 908,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 534,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 390,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 562,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 677,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 927,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 484,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 422,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 273,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 016,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 332,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 348,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 161,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   382,0000
Требования по прочим операциям 47423 483,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 367,0000
Требования по получению процентов 47427 98,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 197,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 14 920,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 065,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 5 301,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 008,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 48 901,0000  
Резервы на возможные потери 50312   946,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 371,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 127,0000  
Прочих резидентов 50606 2 627,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 214,0000  
Резервы на возможные потери 50809   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 296,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 730,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 158,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 546,0000  
Резервы на возможные потери 51410   318,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 514,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 888,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 883,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 656,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   575,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 316,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 90,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   172,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   340,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   418,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 500,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 924,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   127,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13 500,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 79 476,0000  
Земля 60404 3 528,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 460,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 677,0000  
Оборудование к установке 60702 1 907,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 990,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   53,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 542,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 543,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 264,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 307,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 134,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   582,0000
Другие доходы 70107   52 705,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 523,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 530,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 551,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 640,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 60,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 029,0000  
Другие расходы 70209 51 396,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   43 902,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 580,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 574,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 860 359,0000  
Разные ценности и документы 91202 40 450,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   43 355,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 63 252,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 700 424,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 300 021,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 627,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 592,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 055,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 658,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 115,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 574,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 976 545,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 119 061,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   119 082,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000