×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   20,0000
негосударственным организациям 10204   17 516,0000
физическим лицам 10205   118 964,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   12 400,0000
Фонды специального назначения 10702   5 951,0000
Фонды накопления 10703   1 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 452,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 099,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 275,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 743,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 804,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 795,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 578,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 292,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 917,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 369,0000
Резервы на возможные потери 30226   49,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 087,0000  
Резервы на возможные потери 30607   11,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   18 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 863,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 158,0000  
Резервы на возможные потери 32015   450,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   499,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 039,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 579,0000
Некоммерческие организации 40503   122,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 930,0000
Некоммерческие организации 40603   2 681,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   53,0000
Коммерческие организации 40702   247 041,0000
Некоммерческие организации 40703   15 653,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   75 995,0000
Физические лица 40817   24,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   82,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   150,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   116 617,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 910,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   163 882,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   349 727,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   95,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 030,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 091,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 892,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   585,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 026,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 766,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 792,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 231 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 212 314,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 843,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 347,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 680,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 075,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 38 201,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 037,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 78 402,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 089,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 252,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 874,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 329,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 041,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 306,0000  
Резервы на возможные потери 45515   667,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 047,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 332,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 379,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   949,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   805,0000
Требования по прочим операциям 47423 970,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 298,0000
Требования по получению процентов 47427 92,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   76,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 822,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 033,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 13 442,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 968,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 19 042,0000  
Резервы на возможные потери 50312   240,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 193,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 708,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 973,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 829,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 445,0000  
Резервы на возможные потери 51410   366,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 332,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 920,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 340,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 293,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   303,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   508,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 704,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   575,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 723,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 90,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   188,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   993,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   406,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 178,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 856,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   383,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 655,0000  
Земля 60404 3 521,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 433,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 388,0000  
Оборудование к установке 60702 273,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 221,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   825,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 201,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 784,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 090,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   859,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   211,0000
Другие доходы 70107   27 824,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 118,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 246,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 403,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 114,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 758,0000  
Другие расходы 70209 23 644,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 764,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 121,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 911,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 013 390,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 57 240,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 610,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 585,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 417 342,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 373 217,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 221,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 402,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 286,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 653,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 40,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 455,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 233,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 920 143,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 493,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   80 521,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000