×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15,0000
негосударственным организациям 10204   13 473,0000
физическим лицам 10205   91 512,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 380,0000
Резервный фонд 10701   12 400,0000
Фонды специального назначения 10702   6 461,0000
Фонды накопления 10703   1 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 892,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 192,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 882,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 866,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 888,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 573,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 621,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 200,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 60,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 720,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 373,0000
Резервы на возможные потери 30226   17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   5 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 832,0000  
Резервы на возможные потери 32015   70,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 003,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 236,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 292,0000
Некоммерческие организации 40503   435,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 201,0000
Некоммерческие организации 40603   1 182,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   54,0000
Коммерческие организации 40702   235 891,0000
Некоммерческие организации 40703   15 893,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 257,0000
Физические лица 40817   30,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   268,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 650,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   118,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 084,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   164 946,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   313 979,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   214,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   77,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   240,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 224,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 587,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 725,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   660,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 902,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 607,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 113 347,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 208 518,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 208 875,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 349,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 333,0000  
Резервы на возможные потери 45315   183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 180,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 010,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 41 453,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55 104,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 836,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 163,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 739,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 705,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 806,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 054,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 96,0000  
Резервы на возможные потери 45515   662,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 047,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 551,0000  
Физическим лицам 45815 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 599,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 152,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 502,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 472,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 341,0000
Требования по получению процентов 47427 77,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   55,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   100,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 13 442,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 968,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 13 706,0000  
Резервы на возможные потери 50312   187,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 734,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 675,0000  
Резервы на возможные потери 50809   17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 035,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 562,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 540,0000  
Резервы на возможные потери 51410   186,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 43 676,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 471,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 144,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   504,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 688,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 719,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   575,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 919,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 90,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 146,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   454,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   459,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 294,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 686,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 363,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5 329,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   93,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 041,0000  
Земля 60404 3 521,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 612,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 030,0000  
Оборудование к установке 60702 1 635,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 147,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   75,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 167,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 149,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 929,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 303,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 885,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   228,0000
Другие доходы 70107   46 949,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 48,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 470,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 998,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 71,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 157,0000  
Другие расходы 70209 43 419,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 021,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   19 127,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 625,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 362,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 854 722,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 203,0000  
Разные ценности и документы 91202 53 656,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 993,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 57 422,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 353 266,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 374 987,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   49 398,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 494,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 286,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 651,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 238,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 885,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 715 466,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 313 828,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   313 868,0000