×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15,0000
негосударственным организациям 10204   13 871,0000
физическим лицам 10205   91 114,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 380,0000
Резервный фонд 10701   9 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5 312,0000
Фонды накопления 10703   1 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110 406,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 212,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 072,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 055,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 937,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 738,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 465,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 137,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 247,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 315,0000
Резервы на возможные потери 30226   53,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 081,0000  
Резервы на возможные потери 30607   11,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 777,0000  
Резервы на возможные потери 32015   139,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   35,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   156,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   833,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 793,0000
Некоммерческие организации 40503   609,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 425,0000
Некоммерческие организации 40603   417,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   173,0000
Коммерческие организации 40702   174 892,0000
Некоммерческие организации 40703   17 806,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 913,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   627,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   42,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 650,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   605,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   374,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   72 614,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 914,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   169 107,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   253 365,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   41,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   212,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   92,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 575,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 723,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 956,0000  
на срок до 30 дней 45203 15,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 716,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 141 325,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 160 554,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 917,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 776,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 123,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 867,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 43 409,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 191,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 086,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 195,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 811,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 801,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 609,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 141,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 48,0000  
Резервы на возможные потери 45515   435,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 047,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 551,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 598,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   471,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   700,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 416,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 035,0000
Требования по получению процентов 47427 161,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   126,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 8 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 852,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 10 993,0000  
Резервы на возможные потери 50312   58,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 296,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 031,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 50809   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 799,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 677,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 475,0000  
Резервы на возможные потери 51410   97,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 48 463,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 413,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 180,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 007,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 195,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 773,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 90,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   607,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   446,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   477,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 161,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 374,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 185,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   225,0000
Резервы на возможные потери 60324   31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 585,0000  
Земля 60404 3 155,0000  
Резервы на возможные потери 60405   78,0000
Амортизация основных средств 60601   6 733,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 447,0000  
Оборудование к установке 60702 1 129,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 71,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   82,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 499,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 359,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 099,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 194,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 434,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   213,0000
Другие доходы 70107   31 189,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 354,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 487,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 124,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 891,0000  
Другие расходы 70209 30 520,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   45 720,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 958,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 643,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 283,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 458 897,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 43 046,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 538,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 247 098,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 143 448,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 914,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 611,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 324,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 667,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 633,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 525,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 955 983,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 96 671,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   96 698,0000