×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15,0000
негосударственным организациям 10204   13 866,0000
физическим лицам 10205   91 119,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 380,0000
Резервный фонд 10701   9 000,0000
Фонды специального назначения 10702   6 797,0000
Фонды накопления 10703   1 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 272,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 179,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 409,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 571,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 611,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 999,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 033,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 129,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 526,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 581,0000
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 428,0000  
Резервы на возможные потери 30607   24,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 15 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 19 279,0000  
Резервы на возможные потери 32015   290,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   49,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   660,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   696,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 531,0000
Некоммерческие организации 40503   263,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 686,0000
Некоммерческие организации 40603   677,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   166,0000
Коммерческие организации 40702   180 418,0000
Некоммерческие организации 40703   14 407,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 091,0000
Физические лица 40817   8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   421,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   545,0000
на срок свыше 3 лет 42207   624,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   66 360,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 865,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 634,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   169 429,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   233 361,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   41,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   211,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   91,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 766,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 777,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 388,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 173,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 125 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 138 645,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 123 835,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 333,0000  
Резервы на возможные потери 45315   701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 071,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 860,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 763,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 231,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 206,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 027,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 191,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 561,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 787,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 940,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 417,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   415,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 047,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 551,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 598,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 562,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   131,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   783,0000
Требования по прочим операциям 47423 674,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 798,0000
Требования по получению процентов 47427 222,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   173,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 8 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 9 052,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 16 734,0000  
Резервы на возможные потери 50312   58,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 522,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 020,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 50809   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 799,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 677,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 475,0000  
Резервы на возможные потери 51410   97,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 668,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 637,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 286,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 840,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   668,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 271,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 944,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 415,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 90,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   412,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 236,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   468,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   815,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 983,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   225,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 73 879,0000  
Земля 60404 155,0000  
Резервы на возможные потери 60405   78,0000
Амортизация основных средств 60601   6 428,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 888,0000  
Оборудование к установке 60702 1 543,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 13,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1 282,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   77,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   526,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 485,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 617,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 552,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 041,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   104,0000
Другие доходы 70107   18 273,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 201,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 388,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 471,0000  
Другие расходы 70209 16 007,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 720,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 481,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 643,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 734,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 512 616,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 47 226,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 785,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 248 317,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 042 329,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 027,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 105,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 324,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 667,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 248,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 917,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 915 196,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 107 497,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   107 525,0000