×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15,0000
негосударственным организациям 10204   13 954,0000
физическим лицам 10205   91 031,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 380,0000
Резервный фонд 10701   9 000,0000
Фонды специального назначения 10702   7 128,0000
Фонды накопления 10703   1 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 556,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 149,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 467,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 436,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 705,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 019,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 404,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 543,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   23 773,0000
Резервы на возможные потери 30226   25,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 134,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 824,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   131,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   920,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 187,0000
Некоммерческие организации 40503   636,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 026,0000
Некоммерческие организации 40603   3 849,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   179 548,0000
Некоммерческие организации 40703   12 102,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   51 479,0000
Физические лица 40817   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   242,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   345,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   624,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 312,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 022,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   162 989,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   195 732,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   90,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 488,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 051,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 513,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 351,0000  
на срок до 30 дней 45203 719,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 120 812,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 151 678,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 294,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 094,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 435,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 042,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 506,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 942,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 101,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47 540,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 70,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 871,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 293,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 477,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 206,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 53,0000  
Резервы на возможные потери 45515   451,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 897,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 551,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 448,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   272,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   850,0000
Требования по прочим операциям 47423 589,0000  
Резервы на возможные потери 47425   728,0000
Требования по получению процентов 47427 452,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   418,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 861,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 655,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 677,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 313,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   83,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 169,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 50809   65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 353,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 966,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 801,0000  
Резервы на возможные потери 51410   50,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 38 866,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 995,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 823,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 076,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   845,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 120,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 45,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   140,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   351,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   381,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 213,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 403,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   227,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   84,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 035,0000  
Земля 60404 155,0000  
Резервы на возможные потери 60405   78,0000
Амортизация основных средств 60601   6 033,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 960,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 19,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   717,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 664,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 689,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 704,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 487,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   255,0000
Другие доходы 70107   36 283,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 297,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 864,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 119,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 669,0000  
Другие расходы 70209 31 469,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 420,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 643,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 402,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 715 521,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 40 743,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 344,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 054,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 208 182,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 998 970,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 441,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 907,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 993,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 533,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 345,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 692,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 021 677,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 013,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 036,0000