×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15,0000
негосударственным организациям 10204   13 817,0000
физическим лицам 10205   70 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 380,0000
Резервный фонд 10701   9 000,0000
Фонды специального назначения 10702   7 319,0000
Фонды накопления 10703   1 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 123,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 538,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 319,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 556,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 708,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 253,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 516,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 85,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 16 152,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 679,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 705,0000
Резервы на возможные потери 30226   7,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 135,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   44,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   336,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 425,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 981,0000
Некоммерческие организации 40503   731,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 821,0000
Некоммерческие организации 40603   861,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8,0000
Коммерческие организации 40702   165 114,0000
Некоммерческие организации 40703   11 008,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 366,0000
Физические лица 40817   101,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   110,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   285,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   624,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 713,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   154 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   192 726,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   130,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 341,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 440,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 628,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 380,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 9 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 013,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 515,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 907,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 321,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 927,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 120 866,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 150 961,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 834,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 639,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 35,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 143,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 790,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35 918,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 086,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 532,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 294,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 290,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 195,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 848,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 040,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 100,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 927,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 79,0000  
Резервы на возможные потери 45515   509,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 897,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 969,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 786,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   334,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   734,0000
Требования по прочим операциям 47423 973,0000  
Резервы на возможные потери 47425   566,0000
Требования по получению процентов 47427 498,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   454,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 167,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 655,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 659,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 177,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 047,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 516,0000  
Прочие акции 50806 443,0000  
Резервы на возможные потери 50809   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 277,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 806,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 530,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 291,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 028,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 930,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   629,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 45,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   130,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   262,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   364,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 549,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   228,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16 152,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   60,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 979,0000  
Земля 60404 155,0000  
Резервы на возможные потери 60405   78,0000
Амортизация основных средств 60601   5 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 949,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   409,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 758,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 344,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 821,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   932,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   133,0000
Другие доходы 70107   17 637,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 148,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 949,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 77,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 921,0000  
Другие расходы 70209 15 046,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 420,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 198,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 579,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 702 993,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 33 848,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 820,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 379,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 174 677,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 943 557,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 557,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 641,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 050,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 909,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 688,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 345,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 018,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 911 316,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 547,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 574,0000