×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15,0000
негосударственным организациям 10204   13 817,0000
физическим лицам 10205   70 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 380,0000
Резервный фонд 10701   9 000,0000
Фонды специального назначения 10702   8 345,0000
Фонды накопления 10703   1 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 119,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 166,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 219,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 833,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 655,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 833,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 752,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 12,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 665,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 366,0000
Резервы на возможные потери 30226   37,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 063,0000  
Резервы на возможные потери 30607   11,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 922,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   653,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   624,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 689,0000
Некоммерческие организации 40503   770,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 802,0000
Некоммерческие организации 40603   1 329,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7,0000
Коммерческие организации 40702   151 559,0000
Некоммерческие организации 40703   9 627,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   53 390,0000
Физические лица 40817   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   265,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   574,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 319,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 759,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 598,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   151 635,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   185 579,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   130,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 533,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   85,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 247,0000  
Резервы на возможные потери 44915   142,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 156,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 665,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 636,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 163 216,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 155,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 367,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 090,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 864,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 440,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 859,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 770,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 365,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 769,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 153,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 509,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 931,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 53,0000  
Резервы на возможные потери 45515   525,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 898,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 999,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 817,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 021,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   22,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 062,0000  
Резервы на возможные потери 47425   702,0000
Требования по получению процентов 47427 472,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   427,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 316,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 313,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 355,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 977,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 516,0000  
Прочие акции 50806 627,0000  
Резервы на возможные потери 50809   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 161,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 292,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 828,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 330,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 978,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 650,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 147,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 352,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   330,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   629,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 45,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   299,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   364,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   385,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 492,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   235,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   60,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 190,0000  
Земля 60404 155,0000  
Резервы на возможные потери 60405   79,0000
Амортизация основных средств 60601   5 506,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 949,0000  
Оборудование к установке 60702 620,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 870,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 420,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 732,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 403,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 693 405,0000  
Разные ценности и документы 91202 38 060,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 762,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 799,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 163 600,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 903 576,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 903,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 943,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 050,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 909,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 631,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 345,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 608,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 841 070,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 49 996,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 018,0000