×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15,0000
негосударственным организациям 10204   13 817,0000
физическим лицам 10205   70 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 380,0000
Резервный фонд 10701   9 000,0000
Фонды специального назначения 10702   8 469,0000
Фонды накопления 10703   1 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 700,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 143,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 295,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 046,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 994,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 535,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 929,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 061,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 689,0000
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 5 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   996,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   318,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 617,0000
Некоммерческие организации 40503   528,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 617,0000
Некоммерческие организации 40603   1 987,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42,0000
Коммерческие организации 40702   149 164,0000
Некоммерческие организации 40703   7 686,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 636,0000
Физические лица 40817   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   160,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   574,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 575,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 557,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 646,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   155 938,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   177 704,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   91,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 711,0000  
Резервы на возможные потери 44915   187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 380,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 780,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 515,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 175 885,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 872,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 794,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 450,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 795,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 769,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 38 674,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 373,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 284,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 868,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 214,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 564,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 380,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 941,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 46,0000  
Резервы на возможные потери 45515   586,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 172,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 974,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 977,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   306,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 569,0000
Требования по прочим операциям 47423 537,0000  
Резервы на возможные потери 47425   463,0000
Требования по получению процентов 47427 594,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   549,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 516,0000  
Прочие акции 50806 627,0000  
Резервы на возможные потери 50809   63,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 950,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 955,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 868,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 447,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 012,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   629,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   296,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   294,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 201,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 272,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   263,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   77,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 790,0000  
Земля 60404 155,0000  
Резервы на возможные потери 60405   79,0000
Амортизация основных средств 60601   5 261,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 681,0000  
Оборудование к установке 60702 1 309,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 33,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   440,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 297,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 316,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 966,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 158,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   206,0000
Другие доходы 70107   46 676,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 246,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 958,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 218,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 159,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 43 937,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 723,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 687,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 772,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 672 212,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 37 034,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 306,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 806,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 154 625,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 906 017,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 782,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 637,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 050,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 909,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 759,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 345,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 725,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 814 821,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 043,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 054,0000