×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15,0000
негосударственным организациям 10204   14 180,0000
физическим лицам 10205   69 805,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 380,0000
Резервный фонд 10701   9 000,0000
Фонды специального назначения 10702   9 423,0000
Фонды накопления 10703   1 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 092,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 165,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 609,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 153,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 978,0000  
Резервы на возможные потери 30126   70,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 180,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 98,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 872,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 339,0000
Резервы на возможные потери 30226   29,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   426,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   90,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 877,0000
Некоммерческие организации 40503   286,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 881,0000
Некоммерческие организации 40603   1 084,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20,0000
Коммерческие организации 40702   133 563,0000
Некоммерческие организации 40703   5 055,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 773,0000
Физические лица 40817   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   117,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41306   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   574,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 581,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 855,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   157 162,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   162 122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 370,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 542,0000  
Резервы на возможные потери 44615   82,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 813,0000  
Резервы на возможные потери 44915   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 617,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 259,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 96 811,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 149 523,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 793,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 207,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 313,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 340,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 084,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 338,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 345,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 228,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 312,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 425,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 668,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 852,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 998,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34,0000  
Резервы на возможные потери 45515   706,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 469,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 824,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 924,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 629,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   146,0000
Требования по прочим операциям 47423 834,0000  
Резервы на возможные потери 47425   469,0000
Требования по получению процентов 47427 2 414,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 377,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 810,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 516,0000  
Прочие акции 50806 627,0000  
Резервы на возможные потери 50809   63,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 417,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 34 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 250,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 465,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 140,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   733,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 255,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 288,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   316,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   392,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   333,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 646,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   263,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   81,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 038,0000  
Земля 60404 155,0000  
Резервы на возможные потери 60405   79,0000
Амортизация основных средств 60601   4 799,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 557,0000  
Оборудование к установке 60702 2 160,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 130,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 471,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 723,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 913,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 023 714,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 56 836,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 877,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 670,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 985,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 914 791,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 840,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 371,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 050,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 909,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 427,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 345,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 088,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 174 024,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 364,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 378,0000