×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15,0000
негосударственным организациям 10204   14 180,0000
физическим лицам 10205   69 805,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 380,0000
Резервный фонд 10701   9 000,0000
Фонды специального назначения 10702   9 584,0000
Фонды накопления 10703   1 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 887,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 241,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 048,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 613,0000  
Резервы на возможные потери 30126   16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 317,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 258,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 163,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 037,0000
Резервы на возможные потери 30226   62,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   168,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   781,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   469,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 327,0000
Некоммерческие организации 40503   974,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 319,0000
Некоммерческие организации 40603   1 189,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21,0000
Коммерческие организации 40702   143 913,0000
Некоммерческие организации 40703   6 249,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 491,0000
Физические лица 40817   11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   209,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41306   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   575,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 110,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 640,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 133,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   162 407,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   151 589,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 243,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 720,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 070,0000  
Резервы на возможные потери 44615   83,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 870,0000  
Резервы на возможные потери 44915   199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 575,0000  
на срок до 30 дней 45203 343,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 207,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 189,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 137 940,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 317,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 827,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 644,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 605,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 43 804,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 892,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 749,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 240,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 293,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 549,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 767,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 862,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17,0000  
Резервы на возможные потери 45515   588,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 799,0000  
Резервы на возможные потери 45818   677,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   296,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 882,0000
Требования по прочим операциям 47423 555,0000  
Резервы на возможные потери 47425   353,0000
Требования по получению процентов 47427 2 754,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 586,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 516,0000  
Прочие акции 50806 627,0000  
Резервы на возможные потери 50809   68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 939,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 575,0000  
Резервы на возможные потери 51410   225,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 691,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 700,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 803,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 405,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 310,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   209,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 275,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 284,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   153,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   380,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   359,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 112,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 205,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   263,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 79,0000  
Резервы на возможные потери 60324   136,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 851,0000  
Земля 60404 155,0000  
Резервы на возможные потери 60405   79,0000
Амортизация основных средств 60601   4 570,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 643,0000  
Оборудование к установке 60702 2 074,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Материалы 61008 80,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 032,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 360,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 702,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 005,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 125,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   54,0000
Другие доходы 70107   18 476,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 243,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 994,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 87,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 948,0000  
Другие расходы 70209 13 090,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 395,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 096,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 054 448,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 52 728,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 731,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 979,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 154 080,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 844 670,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 669,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 833,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 050,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 909,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 423,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 345,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 233,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 141 927,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 046,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 067,0000