×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11,0000
негосударственным организациям 10204   10 129,0000
физическим лицам 10205   49 860,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 380,0000
Резервный фонд 10701   6 600,0000
Фонды специального назначения 10702   7 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 217,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 107,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 206,0000  
Денежные средства в пути 20209 293,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 127,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 932,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 226,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 92,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 332,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   26 725,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   229,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   108,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   950,0000
Некоммерческие организации 40503   565,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 899,0000
Некоммерческие организации 40603   1 102,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   135 594,0000
Некоммерческие организации 40703   5 296,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 796,0000
Физические лица 40817   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   133,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41306   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 485,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 682,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 325,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 723,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   144 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   116 802,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 215,0000  
Резервы на возможные потери 44615   47,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 610,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 766,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 513,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 111 109,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 115,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 076,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 370,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 725,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 351,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 655,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 003,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 095,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 330,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 444,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 297,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 434,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 615,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11,0000  
Резервы на возможные потери 45515   539,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 747,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 555,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 302,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   257,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 250,0000
Требования по прочим операциям 47423 688,0000  
Резервы на возможные потери 47425   587,0000
Требования по получению процентов 47427 1 995,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 766,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 257,0000  
Прочие акции 50806 1 030,0000  
Резервы на возможные потери 50809   13,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 514,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   395,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 225,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 750,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 31 481,0000  
Резервы на возможные потери 51510   465,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 932,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   36 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 196,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 275,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 361,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   217,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   399,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   452,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 363,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 195,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   299,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 37,0000  
Резервы на возможные потери 60324   99,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 251,0000  
Земля 60404 155,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 980,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 361,0000  
Оборудование к установке 60702 1 805,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 229,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 938,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   473,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 400,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 537,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 597,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 577,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   66,0000
Другие доходы 70107   31 152,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 495,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 826,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 584,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 719,0000  
Другие расходы 70209 24 353,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   39 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 777,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 229,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 068 697,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 46 815,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 401,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 886,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 90 259,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 709 915,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 219,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 194,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 909,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 309,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 345,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 814,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 926 436,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 743,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   56 766,0000