×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11,0000
негосударственным организациям 10204   10 129,0000
физическим лицам 10205   49 860,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27,0000
Резервный фонд 10701   6 600,0000
Фонды специального назначения 10702   7 924,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 420,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 172,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 268,0000  
Денежные средства в пути 20209 350,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 716,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 533,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 322,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 399,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 744,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 076,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   175,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   252,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 310,0000
Некоммерческие организации 40503   736,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 128,0000
Некоммерческие организации 40603   1 363,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   133 643,0000
Некоммерческие организации 40703   5 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 932,0000
Физические лица 40817   17,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   67,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 485,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 574,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 873,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   108 799,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   85 619,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 433,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 545,0000  
Резервы на возможные потери 44615   34,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 50,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 750,0000  
Резервы на возможные потери 44915   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 290,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 188,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 583,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 692,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 354,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 927,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 252,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 691,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 660,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 784,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 459,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 230,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 801,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 585,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 978,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 668,0000  
Резервы на возможные потери 45515   627,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 626,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 555,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 964,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   329,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   157,0000
Требования по прочим операциям 47423 332,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 158,0000
Требования по получению процентов 47427 2 008,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 991,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 943,0000  
Резервы на возможные потери 50312   19,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 596,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   105,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 808,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 777,0000  
Резервы на возможные потери 51510   234,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   943,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 460,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 822,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 238,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 770,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   109,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   206,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   282,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 194,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 027,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   299,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 71,0000  
Резервы на возможные потери 60324   121,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 715,0000  
Земля 60404 155,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 146,0000  
Оборудование к установке 60702 846,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 853,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   563,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 453,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 478,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 818,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 621,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31,0000
Другие доходы 70107   15 157,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 513,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 549,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 438,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 11 306,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 897,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 340,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 154,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 084 357,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 551,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 22 405,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 061,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 105 392,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 637 507,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 817,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 612,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 923,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 395,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 345,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 129,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 887 387,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 98 771,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   98 789,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000