×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11,0000
негосударственным организациям 10204   12 729,0000
физическим лицам 10205   47 260,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 800,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27,0000
Резервный фонд 10701   6 600,0000
Фонды специального назначения 10702   9 127,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 470,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 366,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 809,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 207,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 742,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 082,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 827,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   848,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   181,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   37,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 091,0000
Некоммерческие организации 40503   2 738,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 980,0000
Некоммерческие организации 40603   1 164,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   131 952,0000
Некоммерческие организации 40703   4 712,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 024,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   154,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   116,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41306   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   124,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 316,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 088,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 226,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 803,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   66 787,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 268,0000  
Резервы на возможные потери 44615   239,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 767,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 725,0000  
Резервы на возможные потери 44915   38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 045,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 333,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 823,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 869,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 61 544,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 434,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 393,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 440,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 557,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 976,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 087,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 151,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 220,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 726,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 375,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 181,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 514,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 503,0000  
Резервы на возможные потери 45515   252,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 797,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 825,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   102,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   19,0000
Требования по прочим операциям 47423 319,0000  
Резервы на возможные потери 47425   635,0000
Требования по получению процентов 47427 1 984,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 984,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 159,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 945,0000  
Резервы на возможные потери 51410   71,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 479,0000  
Резервы на возможные потери 51510   405,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   194,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   39 223,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   535,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 238,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 363,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   331,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   243,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 94,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 041,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   381,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 405,0000  
Земля 60404 155,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 354,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 000,0000  
Оборудование к установке 60702 2 117,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 26,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 134,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   459,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 579,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 282,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 418,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   866,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   33,0000
Другие доходы 70107   14 769,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 524,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 568,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 146,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 574,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 9 790,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 990,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 524,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 111 556,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 876,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 814,0000  
Разные ценности и документы 91202 51 246,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 518,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 153,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 80 077,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 550 576,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 939,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   973,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 336,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 492,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 345,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 430,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 814 772,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 073,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 103,0000