×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11,0000
негосударственным организациям 10204   17 843,0000
физическим лицам 10205   26 146,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27,0000
Резервный фонд 10701   6 600,0000
Фонды специального назначения 10702   9 760,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 764,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 911,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 194,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 533,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 619,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   23 568,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   24,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   21,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   654,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 300,0000
Некоммерческие организации 40503   985,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 531,0000
Некоммерческие организации 40603   661,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   89 433,0000
Некоммерческие организации 40703   3 941,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 704,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   144,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   277,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   300,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 397,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 640,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 217,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 010,0000  
Резервы на возможные потери 44215   80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 131,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   344,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 406,0000  
Резервы на возможные потери 44915   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 636,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 360,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 875,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 567,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 704,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 295,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 793,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 730,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 560,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 655,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 274,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 777,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 790,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 590,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 969,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 974,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 391,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 576,0000  
Резервы на возможные потери 45515   533,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 397,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 397,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 968,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   43,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   114,0000
Требования по прочим операциям 47423 632,0000  
Резервы на возможные потери 47425   419,0000
Требования по получению процентов 47427 1 492,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 492,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 86,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 129,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 930,0000  
Резервы на возможные потери 51410   145,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 300,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 050,0000  
Резервы на возможные потери 51510   364,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 179,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 164,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   213,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 117,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   43,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 68,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 738,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10 472,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 533,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   57,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 834,0000  
Земля 60404 155,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 022,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 842,0000  
Оборудование к установке 60702 209,0000  
Запасы
Материалы 61008 35,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 97,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   212,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 489,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 123,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 186,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   306,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11,0000
Другие доходы 70107   8 728,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 142,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 663,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 922,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 6 700,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 919,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 417,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 251 611,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 32 695,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   475,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 810,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 578,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 463 789,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 956,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   677,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 336,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 481,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 344,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 108,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 811 953,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 126,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 151,0000