×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 359,0000
физическим лицам 10205   239 641,0000
Резервный фонд 10701   12 143,0000
Фонды специального назначения 10702   6 092,0000
Фонды накопления 10703   654 989,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 102,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 044,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 760,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 720,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 618,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 183,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 591,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 930,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 170,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 477,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 227,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 571,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 492,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 173 923,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   93 434,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 57 949,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   176,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   57 062,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 410,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 263,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 78 944,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 547,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   544,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 169,0000
Коммерческие организации 40702   495 012,0000
Некоммерческие организации 40703   59 962,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 274,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   147 028,0000
Физические лица 40817   217 554,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   235,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 720,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   32,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 930,0000
на срок свыше 3 лет 42207   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 535,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   300,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 793,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   368 262,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74 513,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   323 008,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   115 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   241 268,0000
на срок свыше 3 лет 42507   372 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   128,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 113 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 084,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25 860,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 255,0000  
на срок до 30 дней 45203 261 449,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 848 423,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 222 916,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 674 497,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 292 078,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 915,0000  
до востребования 45209 4 224,0000  
Резервы на возможные потери 45215   779 919,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 552,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 208,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 299,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 281,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 489,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 134 413,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 417,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 907,0000  
Резервы на возможные потери 45515   99 048,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 720,0000  
Физическим лицам 45815 495,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 589,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 695,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 6 271,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 9 174,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 915,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 035,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 519,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 649,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 649,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 629,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   279,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   366 090,0000
Требования по прочим операциям 47423 545,0000  
Резервы на возможные потери 47425   189 424,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 338,0000
Требования по получению процентов 47427 4 331,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 331,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 420,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 117 161,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 73,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 613,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 249,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000  
Прочих резидентов 50706 3 167,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   879,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 618,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 45,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 51 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 925,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 457,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200 928,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   215 558,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 443,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 436,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 779,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 966,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   411,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 575,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 52,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 272,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 436,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 692,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 610,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 965,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000  
Материалы 61008 254,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 81,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   44 288,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 380,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 40 693,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   100 930,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 766,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   28 427,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   1 256 094,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 985,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 720,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 162,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 953,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 698,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 691,0000  
Другие расходы 70209 1 284 571,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   112 433,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 747,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 145,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 021,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 35,0000  
Текущие счета 80801 1 207,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 4,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 340,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 025,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   47,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 105 780,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 849 355,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 586,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 63 428,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 715,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 011,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   299 128,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 218 938,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 248 214,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 260 408,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   924 647,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 55 261,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   245 211,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 244,0000  
Арендованное другое имущество 91504 241,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 468 986,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 871 912,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 157 938,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 26 315,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 99 698,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 77,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 115,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 254,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 345,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 26,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   157 945,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   184,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   26 355,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   99 996,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   288,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 103,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 546 484 755,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   512 115 450,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 305 329,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 171 359,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 892 703,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000