×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 359,0000
физическим лицам 10205   239 641,0000
Резервный фонд 10701   12 143,0000
Фонды специального назначения 10702   6 097,0000
Фонды накопления 10703   654 989,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 042,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 906,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 775,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 389,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 296,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 751,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 417,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 285,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 396,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 170,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   270,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 980,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 133 603,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   157 443,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 60 582,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   633,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   60 815,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 26 687,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 93 617,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   67,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 7 946,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 268,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 628,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   403,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 527,0000
Коммерческие организации 40702   599 493,0000
Некоммерческие организации 40703   19 565,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 857,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 035,0000
Физические лица 40817   217 877,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   142,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 389,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 553,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   32,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 940,0000
на срок свыше 3 лет 42207   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   167 477,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   800,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 092,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   393 643,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   68 109,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   317 336,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   139 400,0000
на срок свыше 3 лет 42507   375 899,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 145 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 710,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000  
Резервы на возможные потери 45115   29 798,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 145,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 317 558,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 204 491,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 667 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 293 899,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 599,0000  
Резервы на возможные потери 45215   719 604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 999,0000  
Резервы на возможные потери 45315   210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 823,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 030,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 288,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 923,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 472,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 517,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 641,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 107,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 130 698,0000  
Кредиты до востребования 45508 57 330,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 965,0000  
Резервы на возможные потери 45515   92 109,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370,0000  
Физическим лицам 45815 568,0000  
Резервы на возможные потери 45818   877,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 1 375,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 6 644,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 9 055,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 912,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 498,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 094,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 094,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 486,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   644 914,0000
Требования по прочим операциям 47423 554,0000  
Резервы на возможные потери 47425   249 304,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 559,0000
Требования по получению процентов 47427 4 159,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 141,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 417,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 119 088,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 74,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 44 549,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 578,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000  
Прочих резидентов 50706 4 382,0000  
Прочих нерезидентов 50708 46,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   879,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 402,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 835,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 760,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 595,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   154 316,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   358 401,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 443,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 436,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 500,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 686,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   485,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 654,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 510,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 653,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 124,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 339,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 610,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 635,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 55,0000  
Материалы 61008 258,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 151,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   22 896,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 178,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 131,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   51 822,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 359,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 273,0000
Другие доходы 70107   943 912,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 074,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 390,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 943,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 827,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 322,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 344,0000  
Другие расходы 70209 968 089,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   112 433,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 669,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 327,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   340,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 121 254,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 202,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 844 308,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 379,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 682 077,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 841,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 017,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   457 244,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 246 752,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 646 306,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 693 911,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   865 744,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 109 665,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   316 895,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 244,0000  
Арендованное другое имущество 91504 241,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 694,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 639 883,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 412 414,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 097,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 43,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 872,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 39 082,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 244,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 30,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 977,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 127,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 804,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   42 145,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   269,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 515 361 164,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   482 686 326,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 449 562,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   143 399,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 081 960,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000