×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 359,0000
физическим лицам 10205   239 641,0000
Резервный фонд 10701   12 143,0000
Фонды специального назначения 10702   6 222,0000
Фонды накопления 10703   654 989,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 433,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 689,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 777,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 234,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 194 968,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 132,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 103,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 986,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 263,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 020,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   948,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   101,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 101,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   647,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 825,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 79 761,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   95 875,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 962,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   11 556,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   73 165,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 10 759,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 271,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 819,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   976,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 982,0000
Коммерческие организации 40702   660 730,0000
Некоммерческие организации 40703   32 415,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 398,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 269,0000
Физические лица 40817   235 918,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   183,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 234,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 163,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 582,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 227,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 574,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   240,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 051,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   473 789,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 789,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   273 720,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   135 395,0000
на срок свыше 3 лет 42507   376 027,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 155 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 477,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 001,0000  
на срок до 30 дней 45203 378 252,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 412 885,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 278 114,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 790 312,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 068 109,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 622,0000  
Резервы на возможные потери 45215   765 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31 686,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6 654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 325,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 584,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 375,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 753,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 643,0000  
Резервы на возможные потери 45515   83 957,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370,0000  
Физическим лицам 45815 754,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 093,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 1 392,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 8 878,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 4 852,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 916,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   263,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   54,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 29,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   174 296,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 174 296,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 410,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 635,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 606,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 886,0000  
Резервы на возможные потери 47425   54 390,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 345,0000
Требования по получению процентов 47427 4 403,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 403,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 936,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 112 266,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 123,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 285,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 213,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000  
Прочих резидентов 50706 5 785,0000  
Прочих нерезидентов 50708 46,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   881,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 505,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 595,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 310,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   248 436,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   561,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   387 064,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 058,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 228,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   700,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 951,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   477,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 550,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 80,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 486,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 460,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 124,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 883,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 631,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 462,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 122,0000  
Материалы 61008 410,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 142,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 886,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   108 758,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 772,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 151 022,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 022 272,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 510,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7 035,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 272 048,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 17 249,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 015,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   327 753,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 212 762,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 473 767,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 083 997,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   526 462,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 70 676,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   346 538,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 46 935,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 051,0000  
Арендованное другое имущество 91504 241,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 200 753,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 449 182,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 189 552,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 738,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 11,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 12 361,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 216,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 237,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   188 602,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   10,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 739,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   10 145,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   271,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   12 361,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   950,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   37,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 467 152 777,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   438 730 533,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 771 745,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   846 229,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 804 344,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000