×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 359,0000
физическим лицам 10205   239 641,0000
Резервный фонд 10701   12 143,0000
Фонды специального назначения 10702   6 230,0000
Фонды накопления 10703   654 989,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 221,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 327,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 226,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 346,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 149 484,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 078,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 936,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 902,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 380,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 327,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 645,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   101,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 101,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   437,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 208,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 544,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68 232,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 61 300,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   358,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   97 325,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 158,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   60,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 131,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 061,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   370,0000
Некоммерческие организации 40603   3 398,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 019,0000
Коммерческие организации 40702   651 037,0000
Некоммерческие организации 40703   30 062,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 792,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 317,0000
Физические лица 40817   213 212,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   186,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 346,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 040,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   442,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 213,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   546,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 558,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 693,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   497 195,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 350,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   268 275,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   134 920,0000
на срок свыше 3 лет 42507   374 183,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 477,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000  
Резервы на возможные потери 45115   169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 691,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 885 361,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 152 327,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 785 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 060 742,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 702,0000  
Резервы на возможные потери 45215   617 377,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 61 686,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12 954,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 330,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 075,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 437,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 555,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 005,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 791,0000  
Резервы на возможные потери 45515   50 652,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370,0000  
Физическим лицам 45815 771,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 112,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 902,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 8 723,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 4 835,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 924,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   19,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 528,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   177 686,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 177 686,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 096,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 468,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 017,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 696,0000  
Резервы на возможные потери 47425   191 307,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 572,0000
Требования по получению процентов 47427 5 358,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 360,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 607,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 111 873,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 119,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 522,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 10 066,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000  
Прочих резидентов 50706 5 785,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   881,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 267,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 154,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 835,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 340,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 595,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 980,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   116 816,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   374 022,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 485,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 736,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   481,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 686,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   479,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 679,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 117,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 461,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 113,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 904,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 788,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 129,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 591,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 121,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 135,0000  
Материалы 61008 477,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 203,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   82 977,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 942,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 78 833,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   80 757,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 482,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 173,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   655 800,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 470,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 581,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 925,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 778,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 794,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 312,0000  
Другие расходы 70209 656 441,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 953,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 643,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 150 481,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 034,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 166 033,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 797,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 066 029,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 17 584,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 007,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   478 636,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 190 751,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 613 114,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 412 403,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   645 825,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 124 126,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   321 810,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 26 845,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 123,0000  
Арендованное другое имущество 91504 241,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 400,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 446 271,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 857 503,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 141 583,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 492,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 129,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 237,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 307,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 648,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   141 392,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   115,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   13 700,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   302,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   12 905,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 470 941 178,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   442 358 940,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 116 627,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   846 229,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 619 457,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000