×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 359,0000
физическим лицам 10205   239 641,0000
Резервный фонд 10701   8 293,0000
Фонды специального назначения 10702   6 306,0000
Фонды накопления 10703   524 950,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 615,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 775,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 838,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 607,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 254,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 865,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 033,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 019,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 885,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49 942,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   589,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   205,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 205,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   327,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 139,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 268 070,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   241 890,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37 431,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 659,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   106 510,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 56 183,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   60,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 973,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 281,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 66,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   66,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 057,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   190,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   453,0000
Некоммерческие организации 40603   4 307,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 402,0000
Коммерческие организации 40702   614 364,0000
Некоммерческие организации 40703   30 173,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 701,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 433,0000
Физические лица 40817   211 185,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 503,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 005,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   361,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 444,0000
на срок свыше 3 лет 42207   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 253,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 070,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   60 201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   463 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 159,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   267 452,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   281 222,0000
на срок свыше 3 лет 42507   243 001,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   123,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   24,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 62 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 477,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 069,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 649,0000  
на срок до 30 дней 45203 102 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 023 334,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 270 341,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 516 512,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 943 751,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 134,0000  
Резервы на возможные потери 45215   565 221,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 84 153,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 822,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 545,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 047,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 399,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 226,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 018,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 525,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 426,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 466,0000  
Физическим лицам 45815 793,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 162,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 81,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 9 270,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 5 167,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 922,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   261,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   603,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 755,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   170 985,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 170 986,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 107,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   801,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 590,0000  
Резервы на возможные потери 47425   247 290,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 193,0000
Требования по получению процентов 47427 5 094,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 094,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 243,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 116 592,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 166,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 11 332,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000  
Прочих резидентов 50706 2 030,0000  
Прочих нерезидентов 50708 45,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   844,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 598,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 13 841,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 812,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 54 629,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 835,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 010,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 595,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 069,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   31 765,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   571 275,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 757,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   123 110,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   15 166,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   799,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 119,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 510,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   402,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 621,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 493,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 888,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 153,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 159,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 296,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 439,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 492,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 233,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   55 421,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 587,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 54 765,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   99 145,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 915,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 780,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   916 319,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 635,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 808,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 331,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 322,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 778,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 467,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 965 779,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   183 820,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 950,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 72 683,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 131 321,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 102,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 811 693,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 104,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 81 458,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 19 582,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   562 481,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 157 138,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 648 430,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 100 472,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   846 458,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 101 240,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   492 613,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 17 630,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 794,0000  
Арендованное другое имущество 91504 241,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 702,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 984,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 901 552,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 156 466,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 75 514,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 743,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 373,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 269,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   75 518,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   536,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   9 743,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   106,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 150,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 227 350,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   57 378 094,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 305 113,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   968 933,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 575 344,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000