×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 384,0000
физическим лицам 10205   140 616,0000
Резервный фонд 10701   8 293,0000
Фонды специального назначения 10702   6 595,0000
Фонды накопления 10703   524 950,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 187,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 563,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 662,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 441,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 728,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   277,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 072,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 418,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 665,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 071,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 862,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   729,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 283,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 653,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   28 626,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 817,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   507,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   56 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   56 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   56 190,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 56 184,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 56 184,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 916,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 281,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 15 161,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 701,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   448,0000
Некоммерческие организации 40603   3 892,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 975,0000
Коммерческие организации 40702   487 189,0000
Некоммерческие организации 40703   25 988,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 297,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   66 618,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 447,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   3 810,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 480,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 240,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 571,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 754,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   161,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   17 161,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   184 602,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 210,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 483,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   369 870,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   291,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   285 789,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   140 459,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   140 458,0000
на срок свыше 3 лет 42507   234 748,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   255,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 676,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 130 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 397,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 380,0000  
на срок до 30 дней 45203 105 032,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 616 194,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 443 792,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 038 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 224 471,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 989,0000  
Резервы на возможные потери 45215   492 093,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 80 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 114,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 001,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 976,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 710,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 093,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 735,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 214 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 274,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 388,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 867,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48 759,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 671,0000  
Физическим лицам 45815 303,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 766,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 949,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   380,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   9 046,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 36 927,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 985,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7 042,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 150,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 236,0000  
Резервы на возможные потери 47425   63 869,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 351,0000
Требования по получению процентов 47427 4 461,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 440,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 635,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 116 466,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 165,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 959,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 547,0000  
Прочих резидентов 50706 6 269,0000  
Прочих нерезидентов 50708 48,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   839,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 008,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 424,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 69 114,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 26 068,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 95 648,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 150,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26 946,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   100 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   53 460,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100 247,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   488 651,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 093,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   142 831,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 136,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 035,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 410,0000  
Резервы на возможные потери 60206   24,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 487,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 786,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 952,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 291,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 886,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 664,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 281,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 326,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 156,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   48 873,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 509,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 48 081,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   84 788,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 284,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 725,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   727 193,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 760,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 424,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 309,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 000,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 748,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 630,0000  
Другие расходы 70209 768 397,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 471,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 566,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 218 449,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 145,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 761 874,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 863 931,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 241,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 565 347,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 737,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   410 869,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 401 751,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 648 119,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 541 718,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   467 445,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 855,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   352 743,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 919,0000  
Арендованное другое имущество 91504 241,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 196,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 984,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 231 057,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 099 068,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 501,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 473,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31 253,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   22 552,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   169,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 105 942,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   79 956 619,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 256 355,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 556 827,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   336 213,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000