×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 384,0000
физическим лицам 10205   140 616,0000
Резервный фонд 10701   8 293,0000
Фонды специального назначения 10702   6 853,0000
Фонды накопления 10703   407 501,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 303,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 673,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 186,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 719,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 287,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   277,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 997,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 169,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 801,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 399,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 591,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 969,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 607,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   63 884,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 518,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   563,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   48 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   28 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 217,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 17 877,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 303,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   461,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 176,0000
Коммерческие организации 40702   654 781,0000
Некоммерческие организации 40703   5 061,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 032,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 322,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   472,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   2 991,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 046,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 607,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 287,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 618,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   155 517,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 904,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 484,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   275 227,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   300,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   217 334,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   210 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   79 900,0000
на срок свыше 3 лет 42507   222 529,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 212,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 014,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 165 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 880,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 681,0000  
на срок до 30 дней 45203 121 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 108 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 485 391,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 140 611,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 653 186,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 840,0000  
Резервы на возможные потери 45215   418 104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 810,0000  
Резервы на возможные потери 45415   662,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 606,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 302,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 361,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 358,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 589,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 793,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 795,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370,0000  
Физическим лицам 45815 118,0000  
Резервы на возможные потери 45818   396,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 971,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   262,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 999,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 228,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   179,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 948,0000  
Резервы на возможные потери 47425   96 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 604,0000
Требования по получению процентов 47427 4 878,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 882,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 529,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 122 510,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 530,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 18,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 223,0000  
Прочих резидентов 50706 31 014,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 132,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 413,0000  
Резервы на возможные потери 50809   14,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 55 980,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 13 239,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 35 913,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 57 479,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 598,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   60 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   120 796,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   201 140,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   689 667,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 739,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   12 213,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 565,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 410,0000  
Резервы на возможные потери 60206   19,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   213,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 502,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 698,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 302,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 301,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 176,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 445,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 195,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 126,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   40,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   41 546,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 670,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 42 651,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 158,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 397,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 764,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   381 410,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 565,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 942,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 737,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 659,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 296,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 805,0000  
Другие расходы 70209 393 171,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   148 216,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 694,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 268 270,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 759 012,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 276 277,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 39 228,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 967 517,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 201 543,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   402 030,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 405 938,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 336 555,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 422 025,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   390 431,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 28 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   395 613,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 914,0000  
Арендованное другое имущество 91504 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 984,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 188 074,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 764 482,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 207 453,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 36,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   207 442,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   31,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 154 165,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   80 726 480,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 387 809,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   705 432,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   334 472,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000