×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 384,0000
физическим лицам 10205   140 616,0000
Резервный фонд 10701   8 293,0000
Фонды специального назначения 10702   6 995,0000
Фонды накопления 10703   407 501,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 272,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 920,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 795,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 159,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 583,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   134,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 888,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 564,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 624,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 107,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 010,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 837,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   224,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 625,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 923,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 531,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6 240,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   39 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 297,0000  
Резервы на возможные потери 32211   53,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 98 355,0000  
Резервы на возможные потери 32311   984,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 476,0000
Некоммерческие организации 40603   287,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 271,0000
Коммерческие организации 40702   569 297,0000
Некоммерческие организации 40703   7 508,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 306,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   108 616,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 026,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   4 659,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 726,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 288,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   180 151,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 002,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 299,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   225 908,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   108 546,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   72 722,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   164 021,0000
на срок свыше 3 лет 42507   140 757,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   166,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 120 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   90 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 500,0000  
до востребования 44909 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 950,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 608,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 887,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 275,0000  
на срок до 30 дней 45203 41 802,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 133 979,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 667 272,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 540 593,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 551 684,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 448,0000  
до востребования 45209 41 535,0000  
Резервы на возможные потери 45215   272 296,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 630,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 881,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 505,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 512,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 714,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 734,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 202,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 821,0000  
Физическим лицам 45815 74,0000  
Резервы на возможные потери 45818   887,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 436,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 73 413,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 448,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 676,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   17,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 338,0000  
Резервы на возможные потери 47425   81 661,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 741,0000
Требования по получению процентов 47427 22 677,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 362,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 47 717,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 586,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 893,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 126 892,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 571,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 473,0000  
Прочих резидентов 50706 17 124,0000  
Прочих нерезидентов 50708 48,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   858,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 300,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 286,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 078,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 980,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 340,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   300 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   257 910,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   177 891,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   383 994,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   157,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 057,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 276,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 410,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   253,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 89,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 746,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 463,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 315,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 435,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 730,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 239,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 570,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 70,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 110,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 946,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 353,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 330,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 886,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 053,0000
Другие доходы 70107   205 841,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 81,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 831,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 485,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 495,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 961,0000  
Другие расходы 70209 213 908,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 290,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 513,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 579,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   583,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   3,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 186 353,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 804,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 754 445,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 077 880,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 978,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 449 771,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 162 097,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   401 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 319 663,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 706 427,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 657 044,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   412 503,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 134 508,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   436 627,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 18 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 93,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 642,0000  
Арендованное другое имущество 91504 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 505,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 613,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 250 130,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 521 917,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 68 481,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 13 346,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   68 414,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   13 346,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   67,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 92 179 754,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   86 632 679,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 310 502,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   368 300,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   868 273,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000