×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   139 374,0000
физическим лицам 10205   2 626,0000
Резервный фонд 10701   8 293,0000
Фонды специального назначения 10702   7 409,0000
Фонды накопления 10703   407 501,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 490,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 945,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 723,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 414,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 523,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 091,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 908,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 245,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 112 519,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 426,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 566,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57 964,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   41 292,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 227,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 340,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 045,0000  
Резервы на возможные потери 32015   320,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 182,0000  
Резервы на возможные потери 32211   12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 12 255,0000  
Резервы на возможные потери 32311   123,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 193,0000
Некоммерческие организации 40603   154,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 478,0000
Коммерческие организации 40702   444 449,0000
Некоммерческие организации 40703   7 282,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 660,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   257,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   397,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 163,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   3 414,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 716,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   131 831,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 996,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   84 565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   211 408,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   216,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   72 462,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   162 083,0000
на срок свыше 3 лет 42507   140 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   132,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   12 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 500,0000  
до востребования 44909 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   245,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 027,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 608,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 727,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 463,0000  
на срок до 30 дней 45203 154 260,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 031 229,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 216 319,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 521 187,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 646 356,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 002,0000  
до востребования 45209 56 479,0000  
Резервы на возможные потери 45215   311 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 180,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 420,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 410,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 743,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 217,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 611,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 589,0000  
Резервы на возможные потери 45515   260,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 821,0000  
Физическим лицам 45815 48,0000  
Резервы на возможные потери 45818   865,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 435,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 552,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 439,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 258,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   45 141,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 346,0000  
Резервы на возможные потери 47425   102 032,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 866,0000
Требования по получению процентов 47427 21 390,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 383,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 123,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 46 900,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 189,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 420,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 126 438,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 515,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 168,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 473,0000  
Прочих резидентов 50706 17 124,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   836,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 300,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 154,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 967,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 419,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 48 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 513,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   100 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   232 162,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   390 851,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   356 446,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 280,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 407,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   21 200,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   69,0000
Векселя к исполнению 52406   902,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 729,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 202,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 515,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   237,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 93,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 010,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 972,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 316,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 458,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 314,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   16 994,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 505,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 126,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   50 960,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 313,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 46 151,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 413,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 417,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 493,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   681 311,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 107,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 815,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 072,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 290,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 597,0000  
Другие расходы 70209 687 074,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 380,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 747,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 150,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 398,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 68,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   582,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   34,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 102 718,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 311,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 977 972,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 401 422,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 36 511,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 844 429,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 186 460,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   367 871,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 274 220,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 485 733,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 319 781,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   377 313,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   310 864,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 815,0000  
Арендованное другое имущество 91504 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 158,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 613,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 056 048,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 663 818,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 101 711,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 40,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 301,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 117,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 439,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   101 647,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   53,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 737,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   107,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   64,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 46,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 90 752 329,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   85 275 441,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 985 632,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   385 245,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 106 042,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000