×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   139 374,0000
физическим лицам 10205   2 626,0000
Резервный фонд 10701   4 035,0000
Фонды специального назначения 10702   4 065,0000
Фонды накопления 10703   330 607,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 947,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 267,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 503,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 531,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 440,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 257,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 086,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 824,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 98 346,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 539,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 385,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 103,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   22 497,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 289,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 473,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   122 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 128 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 283,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 826,0000  
Резервы на возможные потери 32211   18,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 33 215,0000  
Резервы на возможные потери 32311   332,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 162,0000
Некоммерческие организации 40603   407,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 930,0000
Коммерческие организации 40702   482 750,0000
Некоммерческие организации 40703   6 136,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 217,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   381,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 098,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   10 831,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 671,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   129 668,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 353,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   68 614,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   193 611,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   926,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   142 554,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   85 533,0000
на срок свыше 3 лет 42507   143 882,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   116,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 986,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 411,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 608,0000  
Резервы на возможные потери 45115   218,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 012,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 044 266,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 440 760,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 151 258,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 628,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 219 568,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 439,0000  
Резервы на возможные потери 45215   342 594,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 390,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 878,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 260,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 103,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 340,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 332,0000  
Резервы на возможные потери 45515   281,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 821,0000  
Физическим лицам 45815 63,0000  
Резервы на возможные потери 45818   879,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 428,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 383,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 067,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 788,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   51 561,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 822,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 849,0000
Требования по получению процентов 47427 4 422,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 408,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 620,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 64 303,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 677,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 124 370,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   124,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 513,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 17 489,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 473,0000  
Прочих резидентов 50706 16 968,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   852,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 839,0000  
Резервы на возможные потери 51410   98,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 900,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 40 635,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 284 119,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 133 425,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 509,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45 475,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   200 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   523 833,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 407,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100 902,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 429,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 969,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 740,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   267,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 602,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 377,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 956,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 322,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 423,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 841,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 452,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 442,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   60 802,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 835,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 58 940,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   46 495,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 491,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 691,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   232 714,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 120,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 487,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 486,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 996,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 534,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 177,0000  
Другие расходы 70209 264 263,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   123 143,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 264,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 990,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 529 831,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 462,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 997 490,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 086 400,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 38 130,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 966 076,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 180 246,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   205 888,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 479 879,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 531 685,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 604 568,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   269 069,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   183 580,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 815,0000  
Арендованное другое имущество 91504 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 715,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 613,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 658 537,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 446 609,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 63 064,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 250,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   63 034,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 212,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   30,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   38,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 237 496,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   82 495 201,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 575 060,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 053 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   113 475,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000