×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   139 374,0000
физическим лицам 10205   2 626,0000
Резервный фонд 10701   4 035,0000
Фонды специального назначения 10702   4 087,0000
Фонды накопления 10703   330 607,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 861,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 521,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 264,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 148,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 128 612,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   148 851,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 997,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 575,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 246,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74 832,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 930,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 255,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   20 840,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 412,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 163 822,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 638,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 569,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 629,0000  
Резервы на возможные потери 32311   86,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 434,0000
Некоммерческие организации 40603   94,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 582,0000
Коммерческие организации 40702   515 271,0000
Некоммерческие организации 40703   7 020,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 087,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   257,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   380,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   273,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   15 148,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 675,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 740,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   114 466,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 612,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 537,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   191 951,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 000,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   142 457,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   85 475,0000
на срок свыше 3 лет 42507   143 831,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   181,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 392,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   164,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 108,0000  
Резервы на возможные потери 45115   193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 844,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 005 481,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 341 507,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 171 944,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 193 298,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 220 788,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 661,0000  
Резервы на возможные потери 45215   332 669,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 390,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 272,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 870,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 256,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 373,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 423,0000  
Резервы на возможные потери 45515   271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 821,0000  
Физическим лицам 45815 71,0000  
Резервы на возможные потери 45818   887,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   148 572,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 147 815,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 427,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   961,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 999,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 88 304,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 595,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 169 229,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38 596,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 388,0000
Требования по получению процентов 47427 6 663,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 650,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 983,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 63 879,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 677,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 124 286,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   124,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 336,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 14 894,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 473,0000  
Прочих резидентов 50706 16 968,0000  
Прочих нерезидентов 50708 48,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   852,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 24 889,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 901,0000  
Резервы на возможные потери 51410   298,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 594,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 260 728,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 663,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   110 216,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   200 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   538 031,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 407,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100 902,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 426,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 572,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 740,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   237,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 602,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 109,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 101,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 433,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 323,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 424,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 816,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 270,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 90,0000  
Материалы 61008 537,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 130,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   40 233,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 893,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 38 438,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 175,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 606,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 312,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   128 408,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 436,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 192,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 763,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 769,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 142 713,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   123 143,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 132,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 990,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 493 104,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 348,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 992 009,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 148 572,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 105 923,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 393,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 078 333,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 163 220,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   138 550,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 443 214,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 116 469,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 402 144,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   209 624,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   127 884,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 815,0000  
Арендованное другое имущество 91504 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 971,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 613,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 476 058,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 997 826,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 60 259,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 954,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   60 287,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   954,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 786 923,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   84 428 525,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 143 195,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   215 228,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000