×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   242 000,0000
Резервный фонд 10701   12 143,0000
Фонды специального назначения 10702   5 846,0000
Фонды накопления 10703   809 806,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 417,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 104,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 253,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 329,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 143 724,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 291,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 947,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 881,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 766,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49 269,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 490,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 073,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45 675,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   64 663,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 989,0000  
Расчеты с Минфином России по ценным бумагам 30604   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 698,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   64 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 247,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 82,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   653,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 875,0000
Коммерческие организации 40702   478 931,0000
Некоммерческие организации 40703   9 285,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 437,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 825,0000
Физические лица 40817   264 613,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   390,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 329,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   31 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 222,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   39 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 072,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   290,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 393,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 071,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 713,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 601,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   403 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   130 955,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   348 610,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   135 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 662,0000
на срок свыше 3 лет 42507   621 725,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   185,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   49 448,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 488,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 75 980,0000  
на срок до 30 дней 45203 129 171,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 008 232,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 448 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 182 542,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 701 081,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 091,0000  
до востребования 45209 25 284,0000  
Резервы на возможные потери 45215   844 941,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 132,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 989,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 433,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 725,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 272 648,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 621,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 295 658,0000  
Кредиты до востребования 45508 330 185,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 978,0000  
Резервы на возможные потери 45515   360 322,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 858,0000  
Физическим лицам 45815 2 884,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 686,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 912,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 3 191,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 6 194,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 905,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   30 427,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 30 427,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 017,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   206 264,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 127,0000  
Резервы на возможные потери 47425   223 317,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 964,0000
Требования по получению процентов 47427 4 627,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 679,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 899,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 9 159,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 923,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 108 979,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 488,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 295,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 133,0000  
Прочих резидентов 50606 36 094,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000  
Прочих резидентов 50706 4 302,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   29,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 698,0000  
Прочие акции 50806 1 699,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 004,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 420,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   208 244,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   327 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 213,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   475,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 186,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 721,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 241,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   508,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 068,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 82,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 102,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 146,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 634,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 117,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 278,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 739,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 459,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 404,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 129,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   32 620,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 541,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 420,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   53 099,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 394,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 567,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   845 591,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 716,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 314,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 874,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 444,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 133,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 057,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 862 707,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   188 844,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 939,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 22 801,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 193 991,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 191,0000  
Текущие счета 80801 15 471,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 316,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   35 788,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   193 602,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 380,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 430,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 917,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 467 796,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 815,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 681 218,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   650 362,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 957 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 484 892,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 853 225,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   535 781,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 9 159,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   37 086,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   419 510,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 850,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 100,0000  
Арендованное другое имущество 91504 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 870,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 642 739,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 591 496,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 247 238,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 816,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 234 251,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 40 036,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 4 437,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 525,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 677,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   246 782,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 331,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   228 415,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   40 342,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   12 430,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   7 680,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 128 974 464,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 070 085 203,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41 606 971,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 208 388,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 074 016,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000