×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   242 000,0000
Резервный фонд 10701   12 143,0000
Фонды специального назначения 10702   5 928,0000
Фонды накопления 10703   809 806,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 822,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 777,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 128,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 488,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 186 869,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 171,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 733,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 654,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51 696,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   276,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 821,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 76 735,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   211 161,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 695,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   130,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 256,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 957,0000
Коммерческие организации 40702   479 372,0000
Некоммерческие организации 40703   14 096,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 140,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   86 305,0000
Физические лица 40817   296 809,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   259,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 178,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   31 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   66 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   39 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 121,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 363,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 725,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   426 223,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   80 152,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   352 295,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   100 006,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 662,0000
на срок свыше 3 лет 42507   622 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   185,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   51 299,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 488,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000  
до востребования 45109 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 85 463,0000  
на срок до 30 дней 45203 279 546,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 198 885,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 181 955,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 136 236,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 706 336,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 411,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   825 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 989,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 706,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 253 214,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 019,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 282 518,0000  
Кредиты до востребования 45508 33 083,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 075,0000  
Резервы на возможные потери 45515   317 770,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 714,0000  
Физическим лицам 45815 576,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 238,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 946,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 4 696,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 6 425,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 910,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 935,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 935,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 796,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   168,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   202 453,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 146,0000  
Резервы на возможные потери 47425   215 295,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 557,0000
Требования по получению процентов 47427 4 776,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 776,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 315,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 113 628,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 078,0000  
Прочих резидентов 50606 36 739,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000  
Прочих резидентов 50706 4 311,0000  
Прочих нерезидентов 50708 48,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 698,0000  
Прочие акции 50806 1 017,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 622,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 659,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 415,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 55 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 008,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 391,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   156 892,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   327 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 730,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   630,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 449,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 211,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 655,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   473,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 338,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 209,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 839,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 471,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 112,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 513,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 369,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 690,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 289,0000  
Материалы 61008 987,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 495,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   70 747,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 460,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 71 171,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   111 215,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 348,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 409,0000
Другие доходы 70107   1 877 758,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 184,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 229,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 636,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 115,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 093,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 198,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 1 945 310,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   157 669,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54 051,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 72 320,0000  
Кредиты предоставленные 80401 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 80 437,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 194,0000  
Текущие счета 80801 13 576,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 516,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   95 294,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   70 008,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 741,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 626,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 710,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 485 894,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 58 207,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 582,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 384 741,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 240,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   581 801,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 406 469,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 236 873,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 242 321,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   543 590,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   38 474,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   460 407,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 850,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 015,0000  
Арендованное другое имущество 91504 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 622,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 624 272,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 957 876,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 230 844,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 966,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 48 141,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 131 293,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 57,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 12 807,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   230 773,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   54,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   12 742,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   48 095,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   131 408,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   7 879,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   156,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 147,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 079 381 153,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   990 891 114,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 307 123,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   17 422 381,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 760 665,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000