×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   138 902,0000
физическим лицам 10205   3 098,0000
Резервный фонд 10701   4 035,0000
Фонды специального назначения 10702   5 070,0000
Фонды накопления 10703   330 607,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 188,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 677,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 879,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 695,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 221,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 509,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 156,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 169,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 104 953,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74 988,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 961,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 227,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 29 593,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 779,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 204,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 823,0000  
Резервы на возможные потери 32211   8,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 86 303,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 121,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 514,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 498,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 981,0000
Некоммерческие организации 40603   55,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 188,0000
Коммерческие организации 40702   586 034,0000
Некоммерческие организации 40703   8 416,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   992,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 747,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 010,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 695,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   630,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 834,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   9 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   131 429,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 696,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   204 405,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 204,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   90 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   151 297,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   90 779,0000
на срок свыше 3 лет 42507   79 573,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 451,0000  
Резервы на возможные потери 45115   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 523,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 789,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 449 597,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 212 939,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 896,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 220 192,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 264,0000  
Резервы на возможные потери 45215   239 873,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 923,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 223,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 964,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 004,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 507,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 167,0000  
Резервы на возможные потери 45515   151,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 467,0000  
Физическим лицам 45815 85,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 550,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 454,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   90,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   302 662,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 756,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 756,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 155,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 169,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 290,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 663,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 687,0000
Требования по получению процентов 47427 5 574,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 566,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 780,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 89 871,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 131 998,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   132,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 095,0000  
Прочих резидентов 50606 21 695,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 473,0000  
Прочих резидентов 50706 5 078,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   788,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 490,0000  
Резервы на возможные потери 50809   13,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 984,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 249,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 34 689,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 104 485,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 109 421,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 506,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 795,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   242 396,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   256 454,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   73 302,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   39,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 687,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 968,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 740,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   389,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 472,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 492,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 547,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 333,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 436,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 290,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 210,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 727,0000  
Запасы
Запасные части 61002 68,0000  
Материалы 61008 288,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 70,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   29 596,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 584,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 809,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 759,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 724,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 795,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   148 294,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 67,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 848,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 588,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 661,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 939,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 154 215,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 060,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 845,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 300 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 279,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 916 822,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 588 474,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 682,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 664 410,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 157 305,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 302,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 298 218,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 826 444,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 611 541,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   153 625,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 753,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 500,0000  
Арендованное другое имущество 91504 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 943,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 680,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 398 320,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 202 750,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   202 468,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   282,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 136,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 837 278,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   84 933 600,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 265 010,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   11,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   647 793,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000