×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   242 000,0000
Резервный фонд 10701   12 143,0000
Фонды специального назначения 10702   5 928,0000
Фонды накопления 10703   809 806,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 396,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 859,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 073,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 865,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 390,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 755,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 106 379,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 089,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 179,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 59 762,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   134,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   581,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 099,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 117 153,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   167 968,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 146,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   519,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 830,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 256,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 990,0000
Коммерческие организации 40702   460 003,0000
Некоммерческие организации 40703   9 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 663,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 443,0000
Физические лица 40817   294 264,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   529,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 865,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   66 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 386,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 248,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 867,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   439 968,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 659,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   346 559,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   99 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 662,0000
на срок свыше 3 лет 42507   621 312,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   185,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   51 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 488,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 253,0000  
на срок до 30 дней 45203 257 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 122 162,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 223 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 097 124,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 722 299,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 915,0000  
до востребования 45209 131 258,0000  
Резервы на возможные потери 45215   808 076,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 657,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 787,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 268,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 246 098,0000  
Кредиты до востребования 45508 150 662,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 960,0000  
Резервы на возможные потери 45515   187 616,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 648,0000  
Физическим лицам 45815 565,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 176,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 6 069,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 6 413,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 908,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   378,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 852,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 868,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 868,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 741,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   349,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   211 499,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 152,0000  
Резервы на возможные потери 47425   336 968,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 682,0000
Требования по получению процентов 47427 2 665,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 665,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 368,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 113 408,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 671,0000  
Прочих резидентов 50606 27 922,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 80,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000  
Прочих резидентов 50706 4 311,0000  
Прочих нерезидентов 50708 48,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 698,0000  
Прочие акции 50806 1 042,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 848,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 61 337,0000  
Резервы на возможные потери 51410   28,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 010,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 052,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   179 555,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   327 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 321,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   630,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 449,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 270,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 504,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   447,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 338,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 76,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 191,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 417,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 656,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 541,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 319,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 471,0000  
Материалы 61008 690,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 364,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21 955,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 394,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 710,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   64 392,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 024,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 708,0000
Другие доходы 70107   745 469,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 780,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 156,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 312,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 246,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 007,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 066,0000  
Другие расходы 70209 788 270,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   157 669,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 220,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 33 154,0000  
Кредиты предоставленные 80401 9 224,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 96 100,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 195,0000  
Текущие счета 80801 13 873,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 224,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   66 360,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   85 672,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   738,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 605,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 316,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 483 396,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 548,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 092 127,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 228,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   580 098,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 718 481,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 152 499,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 526 720,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   823 461,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   38 400,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   448 461,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 850,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 053,0000  
Арендованное другое имущество 91504 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 757,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 890 420,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 120 302,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 179 199,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 91 701,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 74 234,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 151,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 387,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 83,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 664,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   178 820,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   146,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 364,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   92 178,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   74 800,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   120,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 130,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 010 482 710,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   954 967 532,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 445 893,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 615 132,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 454 266,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000