×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   242 000,0000
Резервный фонд 10701   12 143,0000
Фонды специального назначения 10702   5 953,0000
Фонды накопления 10703   809 806,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 562,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 325,0000  
Денежные средства в пути 20209 43 976,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 977,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 118 141,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 522,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 929,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 827,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 70 666,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   657,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   285,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 746,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 81 690,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   143 422,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 020,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   9 749,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 830,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 816,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 258,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 517,0000
Коммерческие организации 40702   661 241,0000
Некоммерческие организации 40703   7 955,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 715,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35 097,0000
Физические лица 40817   306 254,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   269,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 655,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   52 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   54 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 566,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 221,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 780,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 891,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50 579,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   442 081,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 867,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   337 975,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 662,0000
на срок свыше 3 лет 42507   623 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   176,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   51 632,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 14 079,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 488,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 966,0000  
на срок до 30 дней 45203 235 713,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 033 292,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 250 640,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 146 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 599 613,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 724,0000  
до востребования 45209 354 989,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 001 594,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 826,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 418,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 93 499,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 011,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 259 034,0000  
Кредиты до востребования 45508 143 632,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 892,0000  
Резервы на возможные потери 45515   171 478,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 648,0000  
Физическим лицам 45815 3 106,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 741,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 5 258,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 6 467,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 908,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   305,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 621,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 681,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 681,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 678,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   495 268,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 098,0000  
Резервы на возможные потери 47425   104 487,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 028,0000
Требования по получению процентов 47427 3 191,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 186,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 689,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 114 366,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 891,0000  
Прочих резидентов 50606 21 647,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 052,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000  
Прочих резидентов 50706 4 311,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 698,0000  
Прочие акции 50806 1 042,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 875,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 25 947,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 012,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 262,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   280 356,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 057,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   630,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 449,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 921,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 130,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   453,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 338,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 192,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 281,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 220,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 123,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 450,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 525,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 455,0000  
Материалы 61008 799,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 319,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 268,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   157 669,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 533,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 26 339,0000  
Кредиты предоставленные 80401 7 691,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 90 864,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 12,0000  
Текущие счета 80801 21 474,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 53,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 601,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   66 360,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   80 435,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   56,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   183,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 51 836,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 104,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 470 977,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 668 415,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   369 293,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 094 105,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 029 964,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 051 155,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   451 213,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   38 724,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   457 202,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 850,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 019,0000  
Арендованное другое имущество 91504 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 778,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 316 432,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 442 924,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 77 449,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 106 763,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 500,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 053,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 83,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 187,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 707,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   77 385,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   506,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   107 014,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 717,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   120,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 134,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 994 780 011,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   945 259 081,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 374 359,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 723 976,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   47 867,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 374 862,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000