×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   242 000,0000
Резервный фонд 10701   12 143,0000
Фонды специального назначения 10702   5 973,0000
Фонды накопления 10703   809 806,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 000,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 051,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 238,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 818,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 306,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 530 709,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 537,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 693,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 101,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 112 395,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   67,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   414,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 128,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 048,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   92 463,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 026,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 753,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   7 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 253,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   38 743,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 259,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 417,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   398,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 525,0000
Коммерческие организации 40702   1 004 334,0000
Некоммерческие организации 40703   7 368,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 593,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 152,0000
Физические лица 40817   282 816,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   277,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 818,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   52 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 389,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 322,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 551,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 975,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 121,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 642,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   418 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   56 698,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   334 039,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   135 178,0000
на срок свыше 3 лет 42507   495 294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   176,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   51 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 488,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 868,0000  
на срок до 30 дней 45203 326 322,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 020 107,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 149 208,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 170 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 593 529,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 841,0000  
до востребования 45209 336 092,0000  
Резервы на возможные потери 45215   958 808,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 997,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 430,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 099,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 112 513,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 272,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 267 396,0000  
Кредиты до востребования 45508 157 301,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 947,0000  
Резервы на возможные потери 45515   206 278,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 647,0000  
Физическим лицам 45815 624,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 215,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 5 710,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 6 489,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 911,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 80,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 768,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 768,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 257,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 351,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   596 200,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 144,0000  
Резервы на возможные потери 47425   108 472,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 771,0000
Требования по получению процентов 47427 2 447,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 447,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 611,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 114 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 740,0000  
Прочих резидентов 50606 24 932,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 797,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000  
Прочих резидентов 50706 4 311,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   51,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 698,0000  
Прочие акции 50806 1 042,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 187,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 187,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   184 167,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   45 071,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 723,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   630,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 449,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 688,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 031,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   481,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 338,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 187,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 395,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 442,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 123,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 846,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 165,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 412,0000  
Материалы 61008 632,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 402,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   39 795,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 985,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 40 931,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   97 552,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 869,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   26 818,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   1 653 310,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 239,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 004,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 284,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 525,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 212,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 595,0000  
Другие расходы 70209 1 703 218,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 751,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 271,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 39 234,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 43 602,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 371,0000  
Текущие счета 80801 24 487,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 275,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   66 360,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   43 609,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 52 306,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 450,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 468 280,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   461 988,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 278 144,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 960 965,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 459 062,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   432 182,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   54 397,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   456 232,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 850,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 019,0000  
Арендованное другое имущество 91504 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 063,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 404 799,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 286 861,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 207 225,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 169 730,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 26 246,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 30 464,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 164,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 17 248,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 202,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 232,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 3 226,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 85,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 792,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   207 246,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   18 335,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   169 705,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   26 246,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   30 553,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   234,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   256,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   3 887,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 127,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 991 832 372,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   909 637 698,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52 057 378,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 862 803,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 274 603,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000