×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер 2507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 679,0000
физическим лицам 10205   3 321,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Резервный фонд 10701   4 035,0000
Фонды специального назначения 10702   3 408,0000
Фонды накопления 10703   252 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 934,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 739,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 625,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 925,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 783,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   420,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 665,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 655,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 649,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 261,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 832,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   279,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 511,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 261,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   63 644,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 415,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 14 926,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 48,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 169,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 786,0000  
Резервы на возможные потери 32311   179,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 851,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   634,0000
Некоммерческие организации 40603   228,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   136,0000
Коммерческие организации 40702   321 339,0000
Некоммерческие организации 40703   8 340,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 128,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   90 976,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   12 926,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 290,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   71,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   80 516,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 340,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   196 973,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 396,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   95 467,0000
на срок свыше 3 лет 42507   80 627,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   99,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 955,0000  
на срок до 30 дней 45203 78 714,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 417 106,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 694,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 268 239,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 139 980,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 852,0000  
Резервы на возможные потери 45215   179 748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 591,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 274,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 995,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 710,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 679,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 61,0000  
Резервы на возможные потери 45515   269,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 248,0000  
Физическим лицам 45815 25,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 261,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 129,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   711 201,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   200 980,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 200 980,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 647,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   471,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   311,0000
Требования по прочим операциям 47423 772 873,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24 844,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 758,0000
Требования по получению процентов 47427 8 513,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 506,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 554,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 226 251,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   226,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 18 371,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 473,0000  
Прочих резидентов 50706 2 659,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   785,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 490,0000  
Резервы на возможные потери 50809   13,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 248,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 129,0000  
Резервы на возможные потери 51410   44,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 659,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 42 674,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 86 319,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 659,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   304 704,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   48 329,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 135,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   28,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   584,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 584,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 740,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   290,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 005,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 358,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 694,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 639,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 330,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 516,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 565,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 645,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 711,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 110,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 319,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 276,0000  
Издания 61010 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   31 219,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 773,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 30 956,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 380,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 066,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 187,0000
Дивиденды полученные 70104   140,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   25,0000
Другие доходы 70107   59 413,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 50,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 723,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 435,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 946,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 455,0000  
Другие расходы 70209 83 852,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   108 105,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 507,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 834,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 248,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 030 741,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 187 775,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 197 416,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 805 557,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 244 203,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 549,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 409 912,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 520 855,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 784 034,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   85 505,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 102,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 401,0000  
Арендованное другое имущество 91504 243,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 143 156,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 196 754,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 912,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 606,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 583,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 283,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 887,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   574,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 898,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   25,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 084,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 96 897 009,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   91 566 902,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 386 809,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   952 382,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   20,0000