×Çàêðûòü

Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àâãóñòà 2018 ã.

Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òîëüÿòòèõèìáàíê»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 2507

Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409101

òûñ. ðóáëåé

Íîìåð ñ÷åòà Âõîäÿùèå îñòàòêè Îáîðîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä Èñõîäÿùèå îñòàòêè
ïî äåáåòó ïî êðåäèòó
â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
À. Áàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
10605 27 689 0 27 689 4 277 0 4 277 6 024 0 6 024 25 942 0 25 942
20202 66 106 210 779 276 885 800 063 173 075 973 138 741 092 203 034 944 126 125 077 180 820 305 897
20208 58 240 0 58 240 317 465 0 317 465 310 552 0 310 552 65 153 0 65 153
20209 45 062 0 45 062 406 083 0 406 083 443 983 0 443 983 7 162 0 7 162
30102 399 851 0 399 851 8 473 818 0 8 473 818 8 537 299 0 8 537 299 336 370 0 336 370
30110 51 862 1 263 778 1 315 640 82 226 8 096 078 8 178 304 107 887 6 224 487 6 332 374 26 201 3 135 369 3 161 570
30202 39 341 0 39 341 246 0 246 0 0 0 39 587 0 39 587
30204 21 518 0 21 518 5 987 0 5 987 0 0 0 27 505 0 27 505
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 427 8 630 0 127 127 0 122 122 5 203 3 432 8 635
30233 3 749 0 3 749 544 617 6 416 551 033 545 233 6 416 551 649 3 133 0 3 133
30413 1 000 32 004 33 004 18 999 1 081 20 080 19 000 1 068 20 068 999 32 017 33 016
30424 513 878 318 400 832 278 5 203 477 636 057 5 839 534 5 695 209 954 024 6 649 233 22 146 433 22 579
30425 18 000 3 765 21 765 0 127 127 0 125 125 18 000 3 767 21 767
32202 0 0 0 6 272 665 5 105 177 11 377 842 5 818 992 4 786 426 10 605 418 453 673 318 751 772 424
32203 1 083 163 0 1 083 163 5 352 579 1 598 471 6 951 050 5 489 756 1 598 471 7 088 227 945 986 0 945 986
45201 92 217 0 92 217 1 866 0 1 866 3 981 0 3 981 90 102 0 90 102
45204 0 0 0 3 000 0 3 000 1 800 0 1 800 1 200 0 1 200
45205 50 000 0 50 000 25 415 0 25 415 61 000 0 61 000 14 415 0 14 415
45206 1 958 015 0 1 958 015 166 992 0 166 992 374 048 0 374 048 1 750 959 0 1 750 959
45207 1 701 760 1 882 694 3 584 454 332 121 63 543 395 664 144 668 62 823 207 491 1 889 213 1 883 414 3 772 627
45208 2 403 775 354 386 2 758 161 12 489 11 961 24 450 25 817 11 825 37 642 2 390 447 354 522 2 744 969
45307 229 167 0 229 167 0 0 0 6 945 0 6 945 222 222 0 222 222
45308 241 667 0 241 667 0 0 0 8 334 0 8 334 233 333 0 233 333
45407 884 0 884 0 0 0 0 0 0 884 0 884
45505 10 172 1 794 11 966 3 841 60 3 901 4 784 122 4 906 9 229 1 732 10 961
45506 162 295 0 162 295 3 310 0 3 310 3 461 0 3 461 162 144 0 162 144
45507 853 866 0 853 866 29 860 0 29 860 16 395 0 16 395 867 331 0 867 331
45508 81 0 81 2 562 0 2 562 1 592 0 1 592 1 051 0 1 051
45509 138 0 138 1 055 0 1 055 1 003 0 1 003 190 0 190
45510 1 763 0 1 763 3 467 0 3 467 3 300 0 3 300 1 930 0 1 930
45812 79 615 0 79 615 0 0 0 15 0 15 79 600 0 79 600
45815 8 234 0 8 234 846 0 846 1 755 0 1 755 7 325 0 7 325
45915 1 0 1 20 0 20 16 0 16 5 0 5
47002 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
47404 0 82 649 82 649 12 880 492 10 673 365 23 553 857 12 880 492 10 560 754 23 441 246 0 195 260 195 260
47408 323 736 0 323 736 10 586 115 9 668 272 20 254 387 10 586 115 9 668 272 20 254 387 323 736 0 323 736
47415 2 221 0 2 221 0 0 0 69 0 69 2 152 0 2 152
47421 0 0 0 14 294 0 14 294 14 294 0 14 294 0 0 0
47423 1 706 0 1 706 208 33 117 33 325 210 33 117 33 327 1 704 0 1 704
47427 2 428 0 2 428 9 640 663 10 303 9 376 663 10 039 2 692 0 2 692
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 96 848 0 96 848 616 0 616 104 0 104 97 360 0 97 360
50105 157 451 0 157 451 2 813 0 2 813 1 488 0 1 488 158 776 0 158 776
50110 0 14 978 14 978 0 728 728 0 500 500 0 15 206 15 206
50116 3 032 672 0 3 032 672 1 018 335 0 1 018 335 1 018 270 0 1 018 270 3 032 737 0 3 032 737
50121 25 574 0 25 574 342 0 342 2 097 0 2 097 23 819 0 23 819
50206 252 602 0 252 602 2 189 0 2 189 44 719 0 44 719 210 072 0 210 072
50207 305 693 0 305 693 2 292 0 2 292 7 0 7 307 978 0 307 978
50208 103 549 0 103 549 1 093 0 1 093 2 0 2 104 640 0 104 640
50211 0 91 923 91 923 0 3 854 3 854 0 3 067 3 067 0 92 710 92 710
50221 10 240 0 10 240 0 0 0 6 754 0 6 754 3 486 0 3 486
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 59 764 0 59 764 0 0 0 0 0 0 59 764 0 59 764
50621 5 864 0 5 864 529 0 529 950 0 950 5 443 0 5 443
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 338 032 0 338 032 0 0 0 0 0 0 338 032 0 338 032
50708 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50709 216 566 0 216 566 0 0 0 0 0 0 216 566 0 216 566
50721 15 231 0 15 231 8 530 0 8 530 1 513 0 1 513 22 248 0 22 248
60204 0 100 100 0 4 4 0 4 4 0 100 100
60302 27 931 0 27 931 0 0 0 0 0 0 27 931 0 27 931
60306 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
60308 0 0 0 335 0 335 335 0 335 0 0 0
60312 13 707 0 13 707 9 735 0 9 735 8 059 0 8 059 15 383 0 15 383
60323 4 0 4 3 0 3 4 0 4 3 0 3
60336 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
60401 87 964 0 87 964 55 0 55 0 0 0 88 019 0 88 019
60415 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61002 134 0 134 96 0 96 82 0 82 148 0 148
61008 912 0 912 693 0 693 646 0 646 959 0 959
61009 329 0 329 332 0 332 67 0 67 594 0 594
61209 0 0 0 6 246 0 6 246 6 246 0 6 246 0 0 0
61210 0 0 0 1 024 623 0 1 024 623 1 024 623 0 1 024 623 0 0 0
61403 669 566 1 235 0 24 24 49 22 71 620 568 1 188
62001 203 694 0 203 694 1 327 0 1 327 3 323 0 3 323 201 698 0 201 698
70606 7 392 290 0 7 392 290 543 049 0 543 049 24 0 24 7 935 315 0 7 935 315
70607 55 866 0 55 866 2 804 0 2 804 981 0 981 57 689 0 57 689
70608 2 887 117 0 2 887 117 277 957 0 277 957 0 0 0 3 165 074 0 3 165 074
70611 26 695 0 26 695 5 835 0 5 835 0 0 0 32 530 0 32 530
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 25 801 229 4 261 243 30 062 472 54 470 415 36 072 200 90 542 615 53 985 330 34 115 342 88 100 672 26 286 314 6 218 101 32 504 415
Ïàññèâ
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 25 470 0 25 470 8 266 0 8 266 8 530 0 8 530 25 734 0 25 734
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 918 478 0 2 918 478 0 0 0 0 0 0 2 918 478 0 2 918 478
30109 215 971 0 215 971 25 000 0 25 000 87 028 0 87 028 277 999 0 277 999
30220 0 2 945 2 945 0 2 945 313 2 945 313 0 4 341 784 4 341 784 0 1 399 416 1 399 416
30226 8 830 0 8 830 118 0 118 123 0 123 8 835 0 8 835
30232 33 0 33 416 202 468 416 670 416 171 468 416 639 2 0 2
30601 2 538 14 2 552 20 688 0 20 688 23 572 0 23 572 5 422 14 5 436
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 425 180 1 662 622 5 087 802 6 842 791 12 549 035 19 391 826 7 323 825 12 192 717 19 516 542 3 906 214 1 306 304 5 212 518
408.1 17 815 0 17 815 54 469 0 54 469 56 242 0 56 242 19 588 0 19 588
40807 68 890 327 791 396 681 48 10 939 10 987 0 11 064 11 064 68 842 327 916 396 758
40817 446 165 3 247 449 412 512 508 77 266 589 774 492 969 77 075 570 044 426 626 3 056 429 682
40820 134 0 134 331 159 490 369 160 529 172 1 173
40821 3 000 0 3 000 150 648 0 150 648 151 922 0 151 922 4 274 0 4 274
40906 2 179 0 2 179 113 549 0 113 549 113 549 0 113 549 2 179 0 2 179
42105 29 000 0 29 000 0 0 0 39 500 0 39 500 68 500 0 68 500
42107 53 500 0 53 500 145 000 0 145 000 95 000 0 95 000 3 500 0 3 500
42301 4 912 1 469 6 381 9 806 1 586 11 392 7 973 1 063 9 036 3 079 946 4 025
42303 1 966 0 1 966 471 0 471 267 0 267 1 762 0 1 762
42304 24 262 819 25 081 5 717 38 5 755 7 796 772 8 568 26 341 1 553 27 894
42305 245 740 19 133 264 873 25 670 2 626 28 296 47 320 3 077 50 397 267 390 19 584 286 974
42306 548 708 78 235 626 943 84 210 4 402 88 612 32 799 5 519 38 318 497 297 79 352 576 649
42307 77 001 0 77 001 300 5 305 1 403 241 1 644 78 104 236 78 340
42507 342 821 373 154 715 975 0 12 451 12 451 0 12 594 12 594 342 821 373 297 716 118
42601 12 0 12 0 0 0 4 0 4 16 0 16
42605 700 0 700 4 0 4 4 0 4 700 0 700
45215 6 560 026 0 6 560 026 246 682 0 246 682 232 918 0 232 918 6 546 262 0 6 546 262
45315 240 125 0 240 125 7 792 0 7 792 0 0 0 232 333 0 232 333
45415 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186
45515 565 041 0 565 041 38 968 0 38 968 40 403 0 40 403 566 476 0 566 476
45818 87 832 0 87 832 1 596 0 1 596 608 0 608 86 844 0 86 844
45918 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
47008 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
47403 0 0 0 12 641 565 0 12 641 565 12 641 565 0 12 641 565 0 0 0
47407 0 0 0 10 599 898 9 649 361 20 249 259 10 599 898 9 649 361 20 249 259 0 0 0
47411 8 708 115 8 823 2 742 8 2 750 3 448 105 3 553 9 414 212 9 626
47416 1 208 0 1 208 13 527 0 13 527 13 203 0 13 203 884 0 884
47422 410 0 410 1 075 699 0 1 075 699 1 075 733 0 1 075 733 444 0 444
47424 0 0 0 17 783 0 17 783 19 770 0 19 770 1 987 0 1 987
47425 417 242 0 417 242 106 304 0 106 304 192 176 0 192 176 503 114 0 503 114
47426 64 555 42 866 107 421 2 110 1 430 3 540 4 220 3 284 7 504 66 665 44 720 111 385
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 1 808 0 1 808 882 0 882 0 0 0 926 0 926
50220 9 185 0 9 185 5 840 0 5 840 143 0 143 3 488 0 3 488
50620 7 895 0 7 895 57 0 57 76 0 76 7 914 0 7 914
50719 48 250 0 48 250 0 0 0 0 0 0 48 250 0 48 250
50720 18 503 0 18 503 183 0 183 4 135 0 4 135 22 455 0 22 455
52305 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
52501 921 0 921 0 0 0 951 0 951 1 872 0 1 872
60301 2 956 0 2 956 9 468 0 9 468 7 829 0 7 829 1 317 0 1 317
60305 4 170 0 4 170 8 040 0 8 040 6 686 0 6 686 2 816 0 2 816
60307 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60309 11 0 11 536 0 536 536 0 536 11 0 11
60311 0 0 0 242 0 242 242 0 242 0 0 0
60322 2 0 2 341 0 341 341 0 341 2 0 2
60324 8 584 0 8 584 1 606 0 1 606 1 943 0 1 943 8 921 0 8 921
60335 1 211 0 1 211 2 315 0 2 315 1 953 0 1 953 849 0 849
60414 48 905 0 48 905 0 0 0 496 0 496 49 401 0 49 401
61304 83 0 83 1 0 1 0 0 0 82 0 82
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 7 468 438 0 7 468 438 2 449 0 2 449 564 588 0 564 588 8 030 577 0 8 030 577
70602 4 640 0 4 640 1 139 0 1 139 1 647 0 1 647 5 148 0 5 148
70603 3 070 579 0 3 070 579 0 0 0 279 433 0 279 433 3 350 012 0 3 350 012
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 27 550 062 2 512 410 30 062 472 33 204 036 25 255 087 58 459 123 34 601 782 26 299 284 60 901 066 28 947 808 3 556 607 32 504 415
Á. Ñ÷åòà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Àêòèâ
80201 0 0 0 8 591 0 8 591 259 0 259 8 332 0 8 332
80601 0 0 0 14 000 0 14 000 13 995 0 13 995 5 0 5
80801 14 000 0 14 000 5 500 0 5 500 19 500 0 19 500 0 0 0
80901 0 0 0 235 0 235 0 0 0 235 0 235
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 14 000 0 14 000 28 326 0 28 326 33 754 0 33 754 8 572 0 8 572
Ïàññèâ
85101 14 000 0 14 000 5 500 0 5 500 0 0 0 8 500 0 8 500
85401 0 0 0 25 0 25 97 0 97 72 0 72
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 14 000 0 14 000 5 525 0 5 525 97 0 97 8 572 0 8 572
Â. Âíåáàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
90901 857 0 857 8 395 0 8 395 8 454 0 8 454 798 0 798
90902 672 518 102 567 775 085 47 934 3 462 51 396 432 292 3 423 435 715 288 160 102 606 390 766
90907 23 096 0 23 096 0 0 0 0 0 0 23 096 0 23 096
91202 3 0 3 6 0 6 6 0 6 3 0 3
91203 1 0 1 7 0 7 7 0 7 1 0 1
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 10 978 625 4 680 031 15 658 656 273 255 192 599 465 854 739 796 180 383 920 179 10 512 084 4 692 247 15 204 331
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 166 936 32 620 199 556 69 937 7 017 76 954 54 038 4 636 58 674 182 835 35 001 217 836
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 449 722 0 449 722 0 0 0 33 0 33 449 689 0 449 689
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 10 325 133 0 10 325 133 19 840 026 0 19 840 026 19 100 956 0 19 100 956 11 064 203 0 11 064 203
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 22 890 397 4 815 218 27 705 615 20 239 560 203 078 20 442 638 20 335 582 188 442 20 524 024 22 794 375 4 829 854 27 624 229
Ïàññèâ
91003 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0
91004 0 0 0 5 987 0 5 987 5 987 0 5 987 0 0 0
91311 1 447 341 62 757 1 510 098 39 679 2 094 41 773 53 041 2 118 55 159 1 460 703 62 781 1 523 484
91312 7 285 012 0 7 285 012 196 838 0 196 838 75 173 0 75 173 7 163 347 0 7 163 347
91314 1 143 508 0 1 143 508 12 090 279 6 384 897 18 475 176 12 473 307 6 703 648 19 176 955 1 526 536 318 751 1 845 287
91315 7 722 0 7 722 0 0 0 0 0 0 7 722 0 7 722
91316 30 098 0 30 098 132 478 0 132 478 192 900 0 192 900 90 520 0 90 520
91317 173 273 3 852 177 125 248 328 129 248 457 333 411 194 333 605 258 356 3 917 262 273
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 17 380 482 0 17 380 482 1 420 736 0 1 420 736 600 280 0 600 280 16 560 026 0 16 560 026
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 27 639 006 66 609 27 705 615 14 134 571 6 387 120 20 521 691 13 734 345 6 705 960 20 440 305 27 238 780 385 449 27 624 229
Ã. Ñ÷åòà ïî ó÷åòó òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðîèçâîäíûì ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòàì è ïðî÷èì äîãîâîðàì (ñäåëêàì), ïî êîòîðûì ðàñ÷åòû è ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿþòñÿ íå ðàíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà (ñäåëêè)
Àêòèâ
93901 87 509 376 539 464 048 10 053 365 68 409 10 121 774 9 586 525 444 948 10 031 473 554 349 0 554 349
94101 0 0 0 999 590 0 999 590 999 590 0 999 590 0 0 0
99996 464 241 0 464 241 11 148 049 0 11 148 049 11 055 954 0 11 055 954 556 336 0 556 336
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 551 750 376 539 928 289 22 201 004 68 409 22 269 413 21 642 069 444 948 22 087 017 1 110 685 0 1 110 685
Ïàññèâ
96901 376 650 87 591 464 241 1 402 370 9 653 584 11 055 954 1 025 720 10 122 329 11 148 049 0 556 336 556 336
99997 464 048 0 464 048 11 031 064 0 11 031 064 11 121 365 0 11 121 365 554 349 0 554 349
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 840 698 87 591 928 289 12 433 434 9 653 584 22 087 018 12 147 085 10 122 329 22 269 414 554 349 556 336 1 110 685

1. 408.1 — ñóììà áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ 40802, 40825

1. 408.1 — ñóììà áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ 40802, 40825