×Çàêðûòü

Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ 2016 ã.

Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òîëüÿòòèõèìáàíê»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 2507

Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409101

òûñ. ðóáëåé

Íîìåð ñ÷åòà Âõîäÿùèå îñòàòêè Îáîðîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä Èñõîäÿùèå îñòàòêè
ïî äåáåòó ïî êðåäèòó
â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
À. Áàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
10605 16 337 0 16 337 574 0 574 402 0 402 16 509 0 16 509
20202 96 640 181 894 278 534 759 069 211 858 970 927 792 955 232 574 1 025 529 62 754 161 178 223 932
20208 64 666 0 64 666 294 748 0 294 748 295 692 0 295 692 63 722 0 63 722
20209 14 151 0 14 151 454 434 0 454 434 406 304 0 406 304 62 281 0 62 281
30102 145 556 0 145 556 8 580 597 0 8 580 597 8 398 867 0 8 398 867 327 286 0 327 286
30110 9 128 5 280 997 5 290 125 97 447 4 079 513 4 176 960 86 988 5 909 203 5 996 191 19 587 3 451 307 3 470 894
30202 38 504 0 38 504 7 524 0 7 524 0 0 0 46 028 0 46 028
30204 25 319 0 25 319 13 609 0 13 609 0 0 0 38 928 0 38 928
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 486 8 690 0 167 167 1 254 255 5 203 3 399 8 602
30233 1 986 0 1 986 464 354 5 256 469 610 464 902 5 256 470 158 1 438 0 1 438
30413 1 020 33 100 34 120 33 872 1 596 35 468 32 907 2 487 35 394 1 985 32 209 34 194
30424 122 329 487 122 816 5 131 480 2 308 226 7 439 706 5 228 340 2 307 623 7 535 963 25 469 1 090 26 559
30425 12 000 3 894 15 894 0 188 188 0 293 293 12 000 3 789 15 789
32202 0 0 0 0 1 409 576 1 409 576 0 1 409 576 1 409 576 0 0 0
32203 0 584 356 584 356 0 1 312 887 1 312 887 0 1 897 243 1 897 243 0 0 0
32204 0 64 930 64 930 0 962 962 0 65 892 65 892 0 0 0
44207 200 000 0 200 000 650 000 0 650 000 450 000 0 450 000 400 000 0 400 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 49 519 0 49 519 49 806 0 49 806 49 706 0 49 706 49 619 0 49 619
45203 324 692 0 324 692 1 100 000 0 1 100 000 424 692 0 424 692 1 000 000 0 1 000 000
45205 14 268 0 14 268 482 738 0 482 738 27 006 0 27 006 470 000 0 470 000
45206 387 820 0 387 820 233 781 0 233 781 84 625 0 84 625 536 976 0 536 976
45207 1 677 033 162 268 1 839 301 222 453 7 826 230 279 89 363 12 199 101 562 1 810 123 157 895 1 968 018
45208 4 280 977 275 661 4 556 638 16 155 13 294 29 449 16 177 20 723 36 900 4 280 955 268 232 4 549 187
45502 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
45503 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
45505 33 834 0 33 834 6 004 7 639 13 643 6 150 7 639 13 789 33 688 0 33 688
45506 260 366 0 260 366 57 477 0 57 477 29 060 0 29 060 288 783 0 288 783
45507 804 884 68 802 873 686 17 864 3 318 21 182 9 662 5 172 14 834 813 086 66 948 880 034
45508 594 0 594 1 158 0 1 158 732 0 732 1 020 0 1 020
45509 399 0 399 1 649 0 1 649 1 331 0 1 331 717 0 717
45510 388 0 388 815 0 815 720 0 720 483 0 483
45812 427 760 0 427 760 7 050 0 7 050 0 0 0 434 810 0 434 810
45815 14 706 0 14 706 532 0 532 473 0 473 14 765 0 14 765
45915 6 0 6 43 0 43 48 0 48 1 0 1
47002 215 0 215 205 0 205 215 0 215 205 0 205
47103 145 0 145 148 0 148 145 0 145 148 0 148
47404 0 1 104 563 1 104 563 5 051 800 10 985 126 16 036 926 5 051 800 11 666 909 16 718 709 0 422 780 422 780
47408 0 0 0 93 001 068 89 146 170 182 147 238 93 001 056 89 146 170 182 147 226 12 0 12
47415 3 332 0 3 332 0 0 0 18 0 18 3 314 0 3 314
47423 1 590 0 1 590 234 67 030 67 264 455 67 030 67 485 1 369 0 1 369
47427 5 073 23 5 096 5 666 396 6 062 5 183 419 5 602 5 556 0 5 556
47802 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50104 1 000 497 0 1 000 497 7 660 0 7 660 1 0 1 1 008 156 0 1 008 156
50105 268 201 0 268 201 3 518 0 3 518 694 0 694 271 025 0 271 025
50110 0 14 146 14 146 0 905 905 0 1 063 1 063 0 13 988 13 988
50121 60 797 0 60 797 360 0 360 3 754 0 3 754 57 403 0 57 403
50206 498 423 0 498 423 4 133 0 4 133 22 333 0 22 333 480 223 0 480 223
50221 4 368 0 4 368 228 0 228 186 0 186 4 410 0 4 410
50306 756 0 756 8 0 8 0 0 0 764 0 764
50308 5 482 0 5 482 43 521 0 43 521 0 0 0 49 003 0 49 003
50311 0 196 958 196 958 0 10 497 10 497 0 14 807 14 807 0 192 648 192 648
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 0 0 0 0 0 0 171 567 0 171 567
50621 37 583 0 37 583 768 0 768 14 068 0 14 068 24 283 0 24 283
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 93 401 0 93 401 0 0 0 0 0 0 93 401 0 93 401
50709 77 114 0 77 114 13 0 13 0 0 0 77 127 0 77 127
50721 6 805 0 6 805 10 0 10 610 0 610 6 205 0 6 205
51501 4 939 0 4 939 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 939 0 4 939
51505 5 985 0 5 985 0 0 0 2 992 0 2 992 2 993 0 2 993
51506 43 385 0 43 385 0 0 0 0 0 0 43 385 0 43 385
60204 0 99 99 0 5 5 0 7 7 0 97 97
60302 33 120 0 33 120 0 0 0 8 574 0 8 574 24 546 0 24 546
60306 1 0 1 5 0 5 0 0 0 6 0 6
60308 0 0 0 465 0 465 465 0 465 0 0 0
60312 9 630 0 9 630 7 741 0 7 741 7 405 0 7 405 9 966 0 9 966
60314 0 1 250 1 250 0 64 64 0 706 706 0 608 608
60401 80 955 0 80 955 0 0 0 0 0 0 80 955 0 80 955
61002 153 0 153 56 0 56 33 0 33 176 0 176
61008 496 0 496 557 0 557 440 0 440 613 0 613
61009 391 0 391 148 0 148 160 0 160 379 0 379
61010 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
61209 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61210 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
61403 618 696 1 314 73 34 107 264 437 701 427 293 720
62001 834 386 0 834 386 0 0 0 0 0 0 834 386 0 834 386
70606 18 919 194 0 18 919 194 2 383 479 0 2 383 479 10 0 10 21 302 663 0 21 302 663
70607 96 253 0 96 253 14 310 0 14 310 584 0 584 109 979 0 109 979
70608 24 299 261 0 24 299 261 657 448 0 657 448 0 0 0 24 956 709 0 24 956 709
70610 4 412 0 4 412 0 0 0 0 0 0 4 412 0 4 412
70611 62 381 0 62 381 8 575 0 8 575 1 0 1 70 955 0 70 955
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 55 777 865 7 977 610 63 755 475 119 895 456 109 572 533 229 467 989 115 036 574 112 773 682 227 810 256 60 636 747 4 776 461 65 413 208
Ïàññèâ
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 11 172 0 11 172 794 0 794 238 0 238 10 616 0 10 616
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 304 986 0 2 304 986 0 0 0 0 0 0 2 304 986 0 2 304 986
30109 1 160 161 0 12 12 0 8 8 1 156 157
30220 0 23 778 23 778 0 1 089 666 1 089 666 0 1 071 370 1 071 370 0 5 482 5 482
30226 8 890 0 8 890 88 0 88 0 0 0 8 802 0 8 802
30232 1 186 0 1 186 105 161 805 105 966 105 198 805 106 003 1 223 0 1 223
30601 3 662 0 3 662 10 212 0 10 212 10 068 0 10 068 3 518 0 3 518
30606 77 0 77 71 0 71 0 0 0 6 0 6
407 3 777 957 2 118 689 5 896 646 9 053 216 6 085 642 15 138 858 8 962 521 4 663 279 13 625 800 3 687 262 696 326 4 383 588
408.1 95 029 328 820 423 849 112 576 24 719 137 295 106 879 15 858 122 737 89 332 319 959 409 291
408.2 362 500 7 607 370 107 447 892 22 795 470 687 511 397 19 740 531 137 426 005 4 552 430 557
40901 2 274 0 2 274 2 274 0 2 274 0 0 0 0 0 0
40902 0 94 977 94 977 0 6 607 6 607 0 4 486 4 486 0 92 856 92 856
40906 6 251 0 6 251 142 461 0 142 461 144 691 0 144 691 8 481 0 8 481
40911 0 0 0 230 0 230 234 0 234 4 0 4
42106 994 000 0 994 000 275 000 0 275 000 260 000 0 260 000 979 000 0 979 000
42107 276 000 0 276 000 0 0 0 0 0 0 276 000 0 276 000
42301 5 373 4 471 9 844 7 237 136 699 143 936 7 979 136 464 144 443 6 115 4 236 10 351
42303 5 326 276 5 602 847 304 1 151 304 488 792 4 783 460 5 243
42304 23 341 3 621 26 962 2 034 528 2 562 528 1 602 2 130 21 835 4 695 26 530
42305 252 096 172 224 424 320 6 975 144 543 151 518 22 584 139 307 161 891 267 705 166 988 434 693
42306 252 983 38 060 291 043 2 626 4 181 6 807 4 286 13 466 17 752 254 643 47 345 301 988
42307 26 400 0 26 400 351 0 351 608 0 608 26 657 0 26 657
42501 0 9 736 9 736 0 732 732 0 470 470 0 9 474 9 474
42507 342 821 385 942 728 763 0 29 014 29 014 0 18 613 18 613 342 821 375 541 718 362
44215 42 000 0 42 000 94 500 0 94 500 136 500 0 136 500 84 000 0 84 000
45115 14 700 0 14 700 0 0 0 0 0 0 14 700 0 14 700
45215 5 330 127 0 5 330 127 313 692 0 313 692 1 407 233 0 1 407 233 6 423 668 0 6 423 668
45515 553 095 0 553 095 47 192 0 47 192 104 814 0 104 814 610 717 0 610 717
45818 442 388 0 442 388 228 0 228 7 315 0 7 315 449 475 0 449 475
45918 1 0 1 7 0 7 6 0 6 0 0 0
47008 110 0 110 110 0 110 105 0 105 105 0 105
47108 30 0 30 30 0 30 31 0 31 31 0 31
47403 0 0 0 52 144 0 52 144 52 144 0 52 144 0 0 0
47407 0 0 0 88 893 851 93 118 416 182 012 267 88 893 851 93 118 416 182 012 267 0 0 0
47411 7 654 1 176 8 830 1 968 875 2 843 2 323 93 2 416 8 009 394 8 403
47416 1 235 0 1 235 60 509 0 60 509 59 584 0 59 584 310 0 310
47422 7 641 0 7 641 30 256 0 30 256 29 938 0 29 938 7 323 0 7 323
47425 1 086 921 0 1 086 921 1 347 543 0 1 347 543 375 081 0 375 081 114 459 0 114 459
47426 9 109 6 744 15 853 7 874 506 8 380 10 768 1 901 12 669 12 003 8 139 20 142
47804 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50120 558 0 558 13 0 13 0 0 0 545 0 545
50220 1 623 0 1 623 188 0 188 8 0 8 1 443 0 1 443
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 9 722 0 9 722 681 0 681 6 0 6 9 047 0 9 047
50719 16 569 0 16 569 0 0 0 13 656 0 13 656 30 225 0 30 225
50720 14 714 0 14 714 213 0 213 566 0 566 15 067 0 15 067
51510 15 307 0 15 307 629 0 629 13 450 0 13 450 28 128 0 28 128
52406 42 322 55 823 98 145 1 092 4 196 5 288 0 2 692 2 692 41 230 54 319 95 549
60301 929 0 929 10 039 0 10 039 11 790 0 11 790 2 680 0 2 680
60305 823 0 823 10 443 0 10 443 11 517 0 11 517 1 897 0 1 897
60309 4 0 4 314 0 314 314 0 314 4 0 4
60311 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60322 1 0 1 402 0 402 401 0 401 0 0 0
60324 142 0 142 161 0 161 151 0 151 132 0 132
60335 652 0 652 2 725 0 2 725 2 829 0 2 829 756 0 756
60414 52 306 0 52 306 0 0 0 487 0 487 52 793 0 52 793
61304 198 0 198 10 0 10 1 0 1 189 0 189
62002 116 868 0 116 868 0 0 0 0 0 0 116 868 0 116 868
70601 19 583 155 0 19 583 155 454 0 454 2 319 615 0 2 319 615 21 902 316 0 21 902 316
70602 17 556 0 17 556 4 041 0 4 041 1 760 0 1 760 15 275 0 15 275
70603 24 068 161 0 24 068 161 0 0 0 575 418 0 575 418 24 643 579 0 24 643 579
70605 9 392 0 9 392 0 0 0 1 092 0 1 092 10 484 0 10 484
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 60 503 371 3 252 104 63 755 475 101 051 358 100 670 240 201 721 598 104 170 273 99 209 058 203 379 331 63 622 286 1 790 922 65 413 208
Á. Ñ÷åòà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Àêòèâ
80201 192 0 192 16 0 16 19 0 19 189 0 189
80901 5 0 5 3 0 3 1 0 1 7 0 7
81001 1 177 0 1 177 0 0 0 6 0 6 1 171 0 1 171
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 1 374 0 1 374 19 0 19 26 0 26 1 367 0 1 367
Ïàññèâ
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 34 0 34 22 0 22 15 0 15 27 0 27
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 1 374 0 1 374 22 0 22 15 0 15 1 367 0 1 367
Â. Âíåáàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
90803 0 74 668 74 668 0 3 601 3 601 0 5 613 5 613 0 72 656 72 656
90901 84 0 84 226 527 0 226 527 226 467 0 226 467 144 0 144
90902 327 329 106 081 433 410 46 090 5 116 51 206 84 067 7 974 92 041 289 352 103 223 392 575
90908 0 94 977 94 977 0 4 486 4 486 0 6 607 6 607 0 92 856 92 856
91202 2 0 2 5 0 5 5 0 5 2 0 2
91203 5 0 5 16 0 16 16 0 16 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 546 5 546 0 262 262 0 386 386 0 5 422 5 422
91220 0 0 0 0 57 759 57 759 0 57 759 57 759 0 0 0
91414 11 833 282 7 272 075 19 105 357 388 985 827 346 1 216 331 241 095 948 120 1 189 215 11 981 172 7 151 301 19 132 473
91418 263 688 0 263 688 0 0 0 1 0 1 263 687 0 263 687
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 190 498 3 645 194 143 70 076 3 106 73 182 42 602 1 201 43 803 217 972 5 550 223 522
91606 65 0 65 14 0 14 7 0 7 72 0 72
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 482 0 275 482 102 0 102 0 0 0 275 584 0 275 584
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 13 513 077 0 13 513 077 4 204 208 0 4 204 208 6 798 325 0 6 798 325 10 918 960 0 10 918 960
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 26 415 645 7 556 992 33 972 637 4 936 023 901 676 5 837 699 7 392 585 1 027 660 8 420 245 23 959 083 7 431 008 31 390 091
Ïàññèâ
91003 0 0 0 7 524 0 7 524 7 524 0 7 524 0 0 0
91004 0 0 0 13 609 0 13 609 13 609 0 13 609 0 0 0
91311 1 418 737 74 668 1 493 405 3 918 5 613 9 531 10 596 3 601 14 197 1 425 415 72 656 1 498 071
91312 9 156 502 9 736 9 166 238 228 722 732 229 454 24 770 470 25 240 8 952 550 9 474 8 962 024
91314 1 149 649 286 650 435 1 642 3 372 711 3 374 353 1 693 2 723 425 2 725 118 1 200 0 1 200
91315 317 623 0 317 623 110 690 0 110 690 3 115 0 3 115 210 048 0 210 048
91316 41 506 0 41 506 161 766 0 161 766 150 000 0 150 000 29 740 0 29 740
91317 1 829 368 0 1 829 368 2 868 244 23 154 2 891 398 1 242 252 23 154 1 265 406 203 376 0 203 376
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 1 0 1 0 0 0 240 0 240
99999 20 459 560 0 20 459 560 1 621 164 0 1 621 164 1 632 735 0 1 632 735 20 471 131 0 20 471 131
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 33 238 947 733 690 33 972 637 5 017 280 3 402 210 8 419 490 3 086 294 2 750 650 5 836 944 31 307 961 82 130 31 390 091
Ã. Ñ÷åòà ïî ó÷åòó òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðîèçâîäíûì ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòàì è ïðî÷èì äîãîâîðàì (ñäåëêàì), ïî êîòîðûì ðàñ÷åòû è ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿþòñÿ íå ðàíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà (ñäåëêè)
Àêòèâ
93901 4 184 604 0 4 184 604 90 425 056 1 314 310 91 739 366 92 059 568 1 307 222 93 366 790 2 550 092 7 088 2 557 180
99996 4 168 825 0 4 168 825 91 983 006 0 91 983 006 93 592 998 0 93 592 998 2 558 833 0 2 558 833
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 8 353 429 0 8 353 429 182 408 062 1 314 310 183 722 372 185 652 566 1 307 222 186 959 788 5 108 925 7 088 5 116 013
Ïàññèâ
96901 0 4 168 825 4 168 825 1 266 148 92 326 850 93 592 998 1 273 218 90 709 788 91 983 006 7 070 2 551 763 2 558 833
99997 4 184 604 0 4 184 604 93 366 789 0 93 366 789 91 739 365 0 91 739 365 2 557 180 0 2 557 180
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 4 184 604 4 168 825 8 353 429 94 632 937 92 326 850 186 959 787 93 012 583 90 709 788 183 722 371 2 564 250 2 551 763 5 116 013
Ä. Ñ÷åòà äåïî
Àêòèâ
98000 0 0 660,0000 0 0 8,0000 0 0 5,0000 0 0 663,0000
98010 0 0 284 254 439,0000 0 0 3 975 237,0000 0 0 8 386 514,0000 0 0 279 843 162,0000
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 0 0 284 255 099,0000 0 0 3 975 245,0000 0 0 8 386 519,0000 0 0 279 843 825,0000
Ïàññèâ
98040 0 0 135 744 773,0000 0 0 7 794 057,0000 0 0 3 249 831,0000 0 0 131 200 547,0000
98050 0 0 134 441 701,0000 0 0 592 462,0000 0 0 723 396,0000 0 0 134 572 635,0000
98055 0 0 161 704,0000 0 0 0,0000 0 0 2 018,0000 0 0 163 722,0000
98070 0 0 13 906 921,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 906 921,0000
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 0 0 284 255 099,0000 0 0 8 386 519,0000 0 0 3 975 245,0000 0 0 279 843 825,0000