×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Онего»
Регистрационный номер 2484

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   75 527,0000
государственным организациям 10203   191,0000
негосударственным организациям 10204   4 675,0000
физическим лицам 10205   307,0000
нерезидентам 10206   1 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Эмиссионный доход 10602   1 144,0000
Резервный фонд 10701   4 110,0000
Фонды специального назначения 10702   514,0000
Фонды накопления 10703   21 957,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 910,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 444,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 349,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 325,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 090,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 744,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 051,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 306,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   489,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 669,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 669,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   26 375,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 375,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 629,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   11 844,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   329,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 377,0000
Некоммерческие организации 40503   88,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 799,0000
Некоммерческие организации 40603   851,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 710,0000
Коммерческие организации 40702   124 124,0000
Некоммерческие организации 40703   14 127,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 941,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 846,0000
Физические лица 40817   10 218,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   218,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 607,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 782,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 770,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 437,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   3 531,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 39 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 633,0000  
Резервы на возможные потери 44915   177,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 691,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 346,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 819,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 632,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 399,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 038,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 870,0000  
Резервы на возможные потери 45415   590,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 248,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 842,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 320,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 262,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 005,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 231,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 231,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 719,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   914,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   458,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   31,0000
Требования по прочим операциям 47423 22,0000  
Резервы на возможные потери 47425   551,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Требования по получению процентов 47427 633,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   633,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 469,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   81,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 81,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 112,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 285,0000  
Земля 60404 322,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 847,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 386,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 53,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 232,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 729,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 084,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 504 068,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 269,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 045,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 464,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 253 275,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 406 642,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 502,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 142,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 653,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 547,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 239 525,0000