×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Онего»
Регистрационный номер 2484

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   75 508,0000
государственным организациям 10203   210,0000
негосударственным организациям 10204   4 675,0000
физическим лицам 10205   307,0000
нерезидентам 10206   1 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Эмиссионный доход 10602   1 144,0000
Резервный фонд 10701   4 110,0000
Фонды специального назначения 10702   585,0000
Фонды накопления 10703   14 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 624,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 066,0000  
Денежные средства в пути 20209 507,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 096,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 559,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 153,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 523,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 303,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   952,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   43,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 624,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 624,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 188,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 188,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 805,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   9 825,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 203,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   785,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 418,0000
Некоммерческие организации 40603   16 637,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 670,0000
Коммерческие организации 40702   106 711,0000
Некоммерческие организации 40703   15 585,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 881,0000
Физические лица 40817   15 832,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 990,0000
Невыплаченные переводы 40905   159,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 170,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 209,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 597,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 696,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   3 531,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 28 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   34,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 593,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 790,0000  
Резервы на возможные потери 44915   185,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 395,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 719,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 686,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 495,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 001,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 508,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 290,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 706,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 394,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 736,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 876,0000  
Резервы на возможные потери 45515   467,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 536,0000  
Физическим лицам 45815 29,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 710,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 262,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   33,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   389,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 216,0000  
Резервы на возможные потери 47425   316,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   239,0000
Требования по получению процентов 47427 502,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   482,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 973,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   94,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 94,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   202,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   345,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 504,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 96,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 165,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 815,0000  
Земля 60404 322,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 298,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 196,0000  
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 354,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 126,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 245,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 517,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 995,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 456,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 761,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 89,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 548 502,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17 671,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 512,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 993,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 239 077,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 364 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 467,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 500,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 552,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 828,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 979,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 185 695,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000