×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Онего»
Регистрационный номер 2484

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   75 508,0000
государственным организациям 10203   210,0000
негосударственным организациям 10204   4 675,0000
физическим лицам 10205   307,0000
нерезидентам 10206   1 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Эмиссионный доход 10602   1 144,0000
Резервный фонд 10701   4 110,0000
Фонды специального назначения 10702   1 153,0000
Фонды накопления 10703   14 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 810,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 962,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 722,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 331,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 785,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 519,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 755,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 380,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   69,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   28,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 28,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 645,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 645,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 250,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 250,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 806,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 050,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 209,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   228,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 796,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 191,0000
Некоммерческие организации 40503   16,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   336,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 857,0000
Некоммерческие организации 40603   15 075,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32,0000
Коммерческие организации 40702   82 841,0000
Некоммерческие организации 40703   8 914,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 795,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   903,0000
Физические лица 40817   12 320,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   106,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   393,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   948,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 037,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 441,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 562,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 431,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   131,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   3 531,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 455,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 084,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 350,0000  
Резервы на возможные потери 44915   69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 542,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 631,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 756,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 488,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 77,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 185,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 201,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 334,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 868,0000  
Резервы на возможные потери 45515   68,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 892,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   892,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 128,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   628,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   256,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   818,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   295,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   246,0000
Требования по получению процентов 47427 684,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   684,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 293,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 989,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 909,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   777,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 61,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 416,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 354,0000  
Земля 60404 322,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 997,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 247,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 101,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 136,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 032,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 876,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 605 974,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9 411,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 912,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 664,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 257 893,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 336 520,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 084,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 552,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 679,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 996,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 217 711,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 999,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 000,0000