×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Онего»
Регистрационный номер 2484

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   75 508,0000
государственным организациям 10203   210,0000
негосударственным организациям 10204   4 721,0000
физическим лицам 10205   261,0000
нерезидентам 10206   1 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Эмиссионный доход 10602   1 144,0000
Резервный фонд 10701   4 110,0000
Фонды специального назначения 10702   1 182,0000
Фонды накопления 10703   14 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 841,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 654,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 910,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 436,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 130,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 473,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 700,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 366,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   395,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   28,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 28,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 879,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 879,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 844,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 844,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 278,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 144,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 120,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   559,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   22,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6 596,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 718,0000
Некоммерческие организации 40503   12,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   78,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 961,0000
Некоммерческие организации 40603   14 774,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43,0000
Коммерческие организации 40702   76 178,0000
Некоммерческие организации 40703   9 863,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 807,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   647,0000
Физические лица 40817   14 794,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   114,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   601,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 941,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 633,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 742,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 780,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   72,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   130,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   3 531,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 36 808,0000  
Резервы на возможные потери 44215   18,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 401,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 350,0000  
Резервы на возможные потери 44915   73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 976,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 670,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 273,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 805,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 771,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 627,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 774,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 77,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 260,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 236,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 562,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 019,0000  
Резервы на возможные потери 45515   65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 750,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   690,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 880,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   28,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   149,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   467,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   261,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   144,0000
Требования по получению процентов 47427 686,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   686,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 173,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 989,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 909,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   99,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   52,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   504,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 84,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 502,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 326,0000  
Земля 60404 322,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 011,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 217,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 237,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 71,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 151,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 641,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 631,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 527,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 650 266,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 669,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 431,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 280,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 223 559,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 342 124,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 792,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 552,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 681,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 223,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 244 665,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 999,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 001,0000