×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Онего»
Регистрационный номер 2484

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   75 508,0000
государственным организациям 10203   210,0000
негосударственным организациям 10204   4 721,0000
физическим лицам 10205   261,0000
нерезидентам 10206   1 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Эмиссионный доход 10602   1 144,0000
Резервный фонд 10701   4 110,0000
Фонды специального назначения 10702   1 191,0000
Фонды накопления 10703   14 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 185,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 617,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 733,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 992,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 081,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 719,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 580,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 367,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   384,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   307,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   28,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 28,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 814,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 814,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 438,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 438,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 177,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 238,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 86,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   381,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   131,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 701,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 616,0000
Некоммерческие организации 40503   1 776,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   15,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 641,0000
Некоммерческие организации 40603   14 865,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47,0000
Коммерческие организации 40702   87 799,0000
Некоммерческие организации 40703   8 742,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 924,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   935,0000
Физические лица 40817   11 788,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 336,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 462,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 552,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 965,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 679,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   72,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   129,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   3 531,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 37 028,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 690,0000  
Резервы на возможные потери 44915   85,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 093,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 670,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 113,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 251,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 343,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 765,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 083,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 77,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 935,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 228,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 124,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 671,0000  
Резервы на возможные потери 45515   63,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 430,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   84,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 570,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   69,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   265,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   98,0000
Требования по получению процентов 47427 524,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   524,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 81,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 989,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 909,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   50,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 358,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 573,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5 281,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 285,0000  
Земля 60404 322,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 949,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 281,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 45,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 294,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 301,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 601,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 637 651,0000  
Разные ценности и документы 91202 13 121,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 092,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 438,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 212 861,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 322 729,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 247,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 900,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 552,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 571,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 339,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 199 431,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 999,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 001,0000