×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Онего»
Регистрационный номер 2484

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   75 488,0000
государственным организациям 10203   210,0000
негосударственным организациям 10204   4 835,0000
физическим лицам 10205   167,0000
нерезидентам 10206   1 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 144,0000
Резервный фонд 10701   4 110,0000
Фонды специального назначения 10702   3 383,0000
Фонды накопления 10703   11 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 157,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 288,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 065,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 306,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 410,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 966,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 626,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 152,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 379,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 876,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 876,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 902,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 902,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 247,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   704,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   28,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 260,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   13,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57 861,0000
Некоммерческие организации 40503   3 978,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   152,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 824,0000
Некоммерческие организации 40603   10 408,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   151,0000
Коммерческие организации 40702   43 471,0000
Некоммерческие организации 40703   4 661,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 801,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 293,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   152,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   416,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 677,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 826,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 640,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   91,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   3 531,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 279,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 27 813,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 268,0000  
на срок до 30 дней 45203 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 110,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 086,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 971,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 425,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 268,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 196,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 719,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 079,0000  
Резервы на возможные потери 45515   406,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 65,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 890,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 035,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   178,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   263,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   129,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   155,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 962,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   964,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 190,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 989,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   73,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 264,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 713,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 297,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 249,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 66,0000  
Резервы на возможные потери 60324   66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 717,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 507,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 778,0000  
Оборудование к установке 60702 14,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 208,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 87,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   32,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 150,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 360,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 518,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 228 138,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   45,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 430,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 275 875,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 291,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 957,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 336,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 621 430,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 999,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 999,0000