×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Онего»
Регистрационный номер 2484

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   75 445,0000
государственным организациям 10203   210,0000
негосударственным организациям 10204   4 878,0000
физическим лицам 10205   167,0000
нерезидентам 10206   1 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35,0000
Эмиссионный доход 10602   1 144,0000
Резервный фонд 10701   4 110,0000
Фонды специального назначения 10702   1 320,0000
Фонды накопления 10703   11 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 771,0000  
Касса обменных пунктов 20206 627,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 987,0000  
Денежные средства в пути 20209 402,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 334,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 842,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 392,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 236,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 494,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 650,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 753,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 002,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 002,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 780,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 780,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 217,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   80,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   103,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   53,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   468,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   714,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 744,0000
Некоммерческие организации 40503   20,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 087,0000
Некоммерческие организации 40603   14 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   431,0000
Коммерческие организации 40702   37 421,0000
Некоммерческие организации 40703   7 748,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 600,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   211,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 086,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   166,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 462,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 387,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 249,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   68,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   3 531,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 22 750,0000  
Резервы на возможные потери 44215   228,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 050,0000  
Резервы на возможные потери 44915   117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 893,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 375,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 562,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 788,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 141,0000  
Резервы на возможные потери 45215   948,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 226,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 331,0000  
Резервы на возможные потери 45515   302,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 897,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   104,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   346,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 849,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   825,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 116,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 14,0000  
Резервы на возможные потери 50213   7,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 483,0000  
Резервы на возможные потери 50312   5,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 430,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   14,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   184,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   330,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 067,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 053,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 66,0000  
Резервы на возможные потери 60324   834,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 431,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 319,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 224,0000  
Оборудование к установке 60702 34,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 269,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 95,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 314,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 965,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 277 833,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 563,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 106 295,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 244 746,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 786,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 985,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 349,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 630 889,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 900,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 914,0000