×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Профессионал Банк»
Регистрационный номер 2471

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 771,0000
физическим лицам 10205   422,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   210,0000
Резервный фонд 10701   164,0000
Фонды специального назначения 10702   8,0000
Фонды накопления 10703   975,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 484,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 518,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 900,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   14,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 337,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 967,0000
Некоммерческие организации 40703   7,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 501,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 112,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 461,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000  
Физическим лицам 45815 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 7,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 173,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   87,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 6,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 150,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 50,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 039,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   32,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 101,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 600,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 883,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 288,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13,0000  
Амортизация основных средств 60601   57,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   142,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   6,0000
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 14,0000  
Запасные части 61002 10,0000  
Другие материалы 61006 8,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 50,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   50,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   73,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   74,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 70,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 192 947,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   2 600,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   100,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 095,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 028,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   71 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 73 700,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   205 767,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 173 096,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   173 114,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000