×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Профессионал Банк»
Регистрационный номер 2471

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   180,0000
физическим лицам 10205   39 715,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   60,0000
Резервный фонд 10701   330,0000
Фонды специального назначения 10702   267,0000
Фонды накопления 10703   3 550,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 244,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 706,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 348,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 164,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22 164,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 504,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 581,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 324,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 324,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   99,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22,0000
Коммерческие организации 40702   30 373,0000
Некоммерческие организации 40703   387,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 470,0000
Физические лица 40817   301,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   682,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   4 270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   408,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   285,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 720,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 274,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 225,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   450,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 989,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 751,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 758,0000  
Резервы на возможные потери 45515   481,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 826,0000  
Резервы на возможные потери 45818   328,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 039,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   214,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   318,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   609,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 161,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   62,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 218,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 173,0000  
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 744,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 024,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 094,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 920,0000  
Резервы на возможные потери 51510   298,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 274,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 217,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 217,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   236,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 182,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 228,0000  
Амортизация основных средств 60601   383,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 210,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   73,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 168,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 630,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 908,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 534,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 170 229,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 126,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 855,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 222,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 81,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 110,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 855,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   326 544,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 173 084,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   173 104,0000