| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
385,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
708,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
211,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
287,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
1,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
295,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
260,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
1 019,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
95,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
125,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
546,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
0,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
509,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
86,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
233,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
75,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
718,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
|
539,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
5,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
|
4,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
17,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
3,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
15,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
159,0000 |
|
| Требования по получению процентов |
47427 |
1,0000 |
|
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| приобретенные для инвестирования |
50803 |
173,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50804 |
|
87,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| приобретенные для инвестирования |
50903 |
6,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50904 |
|
3,0000 |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
1,0000 |
| Прочие векселя |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
489,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
345,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
4,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
0,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
1,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
892,0000 |
|
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
258,0000 |
|
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
13,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
42,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
101,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
4,0000 |
| Нематериальные активы |
60901 |
26,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
11,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
8,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
6,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
50,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
50,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
1,0000 |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
73,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
13,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
368,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
11,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
367,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
354 723,0000 |
|
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации |
90903 |
0,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов |
91301 |
700,0000 |
|
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
267,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
5,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 723,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
174,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
35,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
61,0000 |
|
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга |
91902 |
|
158,0000 |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
158,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
358 055,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
3,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
173 096,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
9,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
173 099,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
9,0000 |