×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Профессионал Банк»
Регистрационный номер 2471

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   180,0000
физическим лицам 10205   5 013,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   60,0000
Резервный фонд 10701   260,0000
Фонды специального назначения 10702   62,0000
Фонды накопления 10703   2 550,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 018,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 921,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 402,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 880,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 685,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 195,0000
Коммерческие организации 40702   5 965,0000
Некоммерческие организации 40703   1 425,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   534,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   4 270,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   645,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   399,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95,0000  
Резервы на возможные потери 45215   508,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 37,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 504,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 879,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 500,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 231,0000  
Резервы на возможные потери 45515   493,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6,0000
Требования по получению процентов 47427 120,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 173,0000  
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 532,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 574,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 880,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 350,0000  
Резервы на возможные потери 51510   88,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 648,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   510,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 129,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 78,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 627,0000  
Амортизация основных средств 60601   255,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 94,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   73,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 146,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 898,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 527,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 614,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 89,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 712,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 914,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 914,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 399,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 67 242,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 408,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 110,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   275 426,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 173 096,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   173 120,0000