Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций |
негосударственным организациям |
10204 |
|
4 771,0000 |
физическим лицам |
10205 |
|
422,0000 |
Добавочный капитал |
Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
210,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
174,0000 |
Фонды специального назначения |
10702 |
|
18,0000 |
Фонды накопления |
10703 |
|
1 095,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
2 359,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
5 924,0000 |
|
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
409,0000 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
1 394,0000 |
|
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
2 337,0000 |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
Некоммерческие организации |
40603 |
|
0,0000 |
Счета негосударственных организаций |
Коммерческие организации |
40702 |
|
5 038,0000 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
498,0000 |
Прочие счета |
Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
183,0000 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
2 188,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
4 270,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
289,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 850,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45215 |
|
18,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
279,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45415 |
|
3,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
114,0000 |
|
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
4 170,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
146,0000 |
|
Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
3 818,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45515 |
|
132,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Физическим лицам |
45815 |
11,0000 |
|
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Физическим лицам |
45915 |
1,0000 |
|
Расчеты по отдельным операциям |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
Резервы на возможные потери |
47425 |
|
8,0000 |
Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
8,0000 |
Требования по получению процентов |
47427 |
59,0000 |
|
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
60,0000 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
8,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
Кредитных организаций |
50705 |
173,0000 |
|
Прочих резидентов |
50706 |
6,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
90,0000 |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
0,0000 |
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
0,0000 |
|
Прочие векселя |
со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
100,0000 |
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
600,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51510 |
|
7,0000 |
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
6,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
0,0000 |
|
Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
Основные средства |
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
883,0000 |
|
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
331,0000 |
|
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
13,0000 |
|
Амортизация основных средств |
60601 |
|
65,0000 |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
159,0000 |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
8,0000 |
Нематериальные активы |
60901 |
22,0000 |
|
Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
21,0000 |
Запасы |
Канцелярские принадлежности |
61001 |
22,0000 |
|
Запасные части |
61002 |
18,0000 |
|
Материалы для упаковки денег |
61005 |
2,0000 |
|
Другие материалы |
61006 |
13,0000 |
|
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
74,0000 |
|
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
74,0000 |
Доходы будущих периодов |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
73,0000 |
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
14,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
Прибыль |
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
814,0000 |
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
226,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Ценные бумаги прочих эмитентов |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
1 000,0000 |
|
Расчетные операции |
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
48,0000 |
|
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
229 093,0000 |
|
Расчеты по обязательным резервам |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
15 820,0000 |
|
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
15 845,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
3,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
114,0000 |
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
21,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
261 944,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
2,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
173 096,0000 |
|
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
173 098,0000 |