×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации «Банк Глобус» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   45,0000
Резервный фонд 10701   2 255,0000
Фонды специального назначения 10702   1 980,0000
Фонды накопления 10703   305,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 716,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 958,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 338,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 291,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 299,0000  
до востребования 45209   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34,0000  
Кредиты до востребования 45508   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 905,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 104,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 180,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   90,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   83,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 129,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 107,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   355,0000
Нематериальные активы 60901 80,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   61,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 3,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 46,0000  
Другие материалы 61006 44,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 98,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   98,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 522,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 522,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   64,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   191,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   168,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 120,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 90,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 137,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   899,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 189,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 219,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 110,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 598,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 379,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 866,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   26,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 173,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 195 811,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   195 837,0000